على الرغم من الأداء القاتم لسوق الأسهم لعام 2023، لا تزال أسهم معادن تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين السعوديين والصناديق الدولية ذات الأداء العالي. بينما يمكنك شراء سهم معادن مباشرةً، يجدر بك أحياناً التفكير في صندوق استثمار مُتداول يُمثل سهم شركة التعدين العربية السعودية.
تُعتبر شركة التعدين العربية السعودية (معادن) لاعباً بارزاً في صناعة التعدين، حيث تقدم منتجات وخدمات تعدين متنوعة وقائمة على المعادن لمختلف الصناعات. حظي سهم معادن (تداول: 1211) باهتمام كبير من المستثمرين بسبب أدائه المالي القوي ومنتجاته وخدماته المبتكرة وشراكاته الإستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية.
يُعد سهم معادن خياراً شائعاً بين المستثمرين الذين يتطلعون إلى التعرض لقطاع التعدين والمعادن، وقد تم تضمينه في العديد من المؤشرات العالمية والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، مثل صندوق iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA).
سهم معادن (Tadawul: 1211) - الأبحاث والتصنيفات
- هل سهم معادن مُقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بقيمته العادلة وتوقعات المحللين وسعره بالنسبة للسوق؟
- ما هي توقعات سعر سهم معادن لمدة 12 شهراً؟
- ما هو مستقبل سهم معادن؟
- كيف كان أداء سهم معادن 1211 خلال الخمس سنوات الماضية؟
- هل يجب أن تشتري أسهم معادن أم تستثمر في صناديق الاستثمار المتداولة بتمثيل سهم شركة التعدين العربية السعودية؟
لمحة حول شركة التعدين العربية السعودية “معادن”: نبذة تاريخية
تأسست شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عام 1997 ومقرها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. تعمل شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، مع الشركات التابعة لها، كشركة تعدين ومعادن في المملكة العربية السعودية وشبه القارة الهندية واليابان والولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا والبرازيل وأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
تشمل محفظة منتجات شركة معادن - الذهب والنحاس والألمنيوم والفوسفات والمعادن الصناعية، من بين أمور أخرى. تعمل الشركة عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك التعدين والبنية التحتية والألمنيوم والفوسفات. كما تعمل شركة معادن بنشاط على توسيع عملياتها في البلدان الأخرى، لزيادة تواجدها العالمي وتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها وخدماتها.
ساعد تركيز الشركة المستمر على الابتكار والاستدامة والشراكات الإستراتيجية في الحفاظ على مكانتها كلاعب رائد في صناعة التعدين.
بعض أهم الحقائق عن شركة التعدين العربية السعودية (معادن):
- معادن هي شركة تعدين ومقرها في المملكة العربية السعودية.
- تأسست الشركة بموجب مرسوم ملكي في عام 1997 لتطوير قطاع المعادن في المملكة العربية السعودية لتكون الركيزة الثالثة للصناعة السعودية.
- معادن هي أكبر شركة تعدين متعددة السلع في الشرق الأوسط.
- تم تصنيف شركة معادن ضمن أفضل 10 شركات تعدين عالمية بناءً على القيمة السوقية.
- كانت معادن مملوكة بالكامل للحكومة السعودية حتى عام 2008 عندما تم طرح نصف أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول).
- زاد صندوق الاستثمارات العامة حصته إلى 65.44٪ في يونيو 2018.
- تنوعت معادن من كونها شركة منتجة للذهب لتشمل عمليات الفوسفات والألمنيوم والمعادن الصناعية والنحاس.
- قامت معادن ببناء مركز تعدين صناعي ضخم جديد (في مدينة رأس الخير) ومدينة تعدين صناعية (في منطقة وعد الشمال).
- ساهمت الشركة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد وخلقت آلاف الوظائف.
- عززت معادن الصناعات التحويلية الجديدة ودعمت المجتمعات المحلية من خلال الصحة والتعليم والمبادرات الاجتماعية.
- لقد رعت الشركة تطوير العديد من الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
- ساهمت معادن في بناء مرافق بنية تحتية جديدة وجذبت استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة وتكنولوجيا متقدمة.
تتوزع أسهم معادن بين 4 فئات:
- صناديق الثروة السيادية: 67.2٪
- عامة الناس: 29.4٪
- المؤسسات: 3.33٪
- المطلعين الأفراد: 0.00487٪
أكبر 25 مساهماً يمتلكون 70.52٪ من الشركة، في حين أن أكبر 5 مساهمين هم:
- صندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية: يمتلك 67.20٪
- مجموعة فانجارد إنك: يمتلك 1.32٪
- شركة بلاك روك: تمتلك 1.00٪
- شركة جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م: يمتلك 0.15٪
- شركة نورذرن ترست جلوبال إنفستمنت: تمتلك 0.14٪
تحليل سهم معادن 1211 - التحليل الأساسي والتصنيفات المالية
اطلع على أحدث تحليلات سعر سهم معادن، بما في ذلك التقييم والنمو المستقبلي والأداء السابق والمزيد لمساعدتك على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
التقييم
هل سهم معادن 1211 مقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بقيمته العادلة وتوقعات المحللين وسعره بالنسبة للسوق؟
- تعتبر أسهم معادن باهظة الثمن بناءً على نسبة السعر إلى الأرباح (120.5 مرة) مقارنة بمتوسط صناعة المعادن والتعدين الآسيوية (19.1 ضعفاً).
- تعتبر اسهم معادن باهظة الثمن بناءً على نسبة السعر إلى الأرباح (120.5 مرة) مقارنةً بنسبة السعر العادل إلى الأرباح المقدرة (50.7 ضعفاً).
- تم تداول أسهم معادن (عند الـ 51.5 ريال سعودي) فوق تقديرات المحللين للقيمة العادلة (عند الـ 10.75 ريال سعودي).
النمو المستقبلي
من المتوقع أن تحقق شركة التعدين العربية السعودية (معادن) نمواً في أرباحها وإيراداتها بنسبة 30.2% و6.1% سنوياً على التوالي. ومن المتوقع أن تنمو ربحية السهم بنسبة 30.1% سنوياً. ومن المتوقع أن يصل العائد على حقوق المساهمين إلى 9.1% خلال 3 سنوات.
- معدل الأرباح مقابل المدخرات: توقعات معادن لنمو الأرباح (30.2٪ سنويا) أعلى من معدل الادخار (14٪).
- الأرباح مقابل السوق: من المتوقع أن تنمو أرباح معادن (30.2٪ سنوياً) بشكل أسرع من نمو أرباح السوق السعودي (6.1٪ سنوياً).
- أرباح عالية النمو: من المتوقع أن تنمو أرباح معادن بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث القادمة.
- الإيرادات مقابل السوق: من المتوقع أن تنمو إيرادات معادن (6.1٪ سنوياً) بشكل أسرع من السوق السعودي (0.4٪ سنوياً).
- إيرادات عالية النمو: من المتوقع أن تنمو إيرادات معادن ببطء 20٪ كل عام.
الأداء السابق
كيف كان أداء سهم شركة معادن خلال الخمس سنوات الماضية؟
- معادن لديها أرباح عالية الجودة.
- هوامش صافي الربح الحالية لشركة معادن (5.4٪) أقل من العام الماضي (23.1٪).
- نمت أرباح شركة معادن بشكل ملحوظ بنسبة 43.7٪ سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
- لقد حققت شركة معادن نمواً سلبياً في الأرباح خلال العام الماضي، لذا لا يمكن مقارنتها بمتوسط الخمس سنوات.
- حققت معادن نمواً سلبياً في الأرباح (-83.1٪) خلال العام الماضي، مما يجعل من الصعب مقارنتها بمتوسط صناعة المعادن والتعدين (-64٪).
الصحة المالية
ما هو الوضع المالي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)؟
- تتجاوز أصول معادن القصيرة الأجل (29.2 مليار ريال سعودي) التزاماتها القصيرة الأجل (14.7 مليار ريال سعودي).
- أصول معادن القصيرة الأجل (29.2 مليار ريال سعودي) لا تغطي التزاماتها الطويلة الأجل (40.3 مليار ريال سعودي).
- تعتبر نسبة صافي الدين إلى حقوق ملكية المساهمين في شركة معادن (38.2٪) مُرضية.
- انخفضت نسبة الدين إلى حقوق ملكية المساهمين لشركة معادن من 150.1٪ إلى 65.7٪ خلال السنوات الخمس الماضية.
- تتم تغطية ديون معادن بشكل جيد من خلال التدفق النقدي التشغيلي (20.2٪).
- تم تغطية مدفوعات الفائدة على ديون شركة معادن بشكل جيد.
توزيعات أرباح سهم معادن 1211
ليس لدى شركة التعدين العربية السعودية (معادن) سجل حول مدفوعات أرباح الاسهم.
توقعات سعر سهم معادن
ما هي توقعات سعر سهم معادن 1211 لمدة 12 شهراً، وهل لدينا أي ثقة إحصائية في السعر المستهدف المتفق عليه من قبل المحللين؟
وفقاً لـ Simplywall.st، فإن السعر المستهدف لسهم معادن 1211 لمدة 12 شهراً أقل من سعر السهم الحالي.
يقترح موقع Wallet Investor أن سعر سهم معادن سيرتفع في عام 2023 مقارنة بالسعر الحالي، لينهي العام عند متوسط سعر 43.496 ريال سعودي. ويصل إلى 66.618 ريال سعودي عام 2028.
هام: عند النظر في التحليل الأساسي لأسهم شركة التعدين العربية السعودية وتصنيفها المالي وتوقعات الأسعار، من المهم أن نتذكر أن التقلبات العالية في السوق والبيئة الاقتصادية المتغيرة تجعل من الصعب إعطاء تقديرات طويلة الأجل. على هذا النحو، يمكن للمحللين والمنصات القائمة على الخوارزميات الحصول على تقييماتهم وتوقعاتهم بشكل خاطئ. قم دائماً بإجراء البحث الخاص بك قبل اتخاذ قرار الاستثمار. ولا تتداول أو تستثمر أبداً بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته. يجب أن تعرف أيضاً أن الأداء والتنبؤات والتوقعات السابقة ليست مؤشرات موثوقة للنتائج المستقبلية.
سعر سهم معادن - التحليل الفني
يظهر الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم معادن يتداول في قناة صاعدة منذ بداية العام الماضي “2022”.
ومع ذلك، فإن تداول سعر سهم معادن فوق المتوسطات المتحركة الطويلة لإغلاق 20 يوماً و 50 يوماً، يوضح أن السعر لا يزال يحافظ على الاتجاه الصعودي، وهو بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي عند 52 ريال سعودي.
سوف ينظر المتداولون على المدى الطويل لمعرفة ما إذا كان السعر قادراً على الاستمرار بنفس الزخم إذا اخترق السعر مستوى الـ 52.10 ريال سعودي، باحثين عن مستوى المقاومة التالي عند مستوى الـ 54.00 ريال سعودي.
>> تعرف على المزيد حول التحليل الفني من خلال دورات التداول المجانية الخاصة بنا للمبتدئين.
كيف تستثمر في اسهم معادن
يرغب بعض المستثمرين في القيام بدور نشط في إدارة استثماراتهم، بينما يفضل البعض الآخر تعيينها ونسيانها. قد يتغير تفضيلك ولكن عليك اتخاذ قرار بشأن هذا النهج للبدء.
بالنسبة لمعظم الناس، يعني الاستثمار في الاسهم الاختيار من بين هذين النوعين من الاستثمار:
1). اسهم معادن الفردية
إذا كنت تسعى وراء شركة معينة، فيمكنك شراء سهم واحد أو عدد قليل من الأسهم لتغمس إصبعك في مياه تداول الأسهم. من الممكن بناء محفظة استثمارية متنوعة من العديد من الأسهم الفردية، ولكنها تتطلب استثمارات وأبحاثاً كبيرة.
إذا سلكت هذا الطريق، فتذكر أن الأسهم الفردية ستشهد صعوداً وهبوطاً. إذا كنت تبحث عن شركة واخترت الاستثمار فيها، ففكر في سبب اختيارك لتلك الشركة في المقام الأول إذا بدأت التوترات في الظهور في يوم تهبط فيه الأسعار.
يسمح لك وسطاء الأسهم التقليديون بالاستثمار في الأسهم المحلية. ومع ذلك، قد لا تتمكن من الاستثمار في الأسهم العالمية المدرجة في البورصات الرئيسية وصناديق الاستثمار المتداولة العالمية وغيرها من الأصول.
2). صناديق الاستثمار المتداولة مع شركة التعدين العربية السعودية
يمكن أن يكون سهم معادن 1211 (أو أي سهم فردي، في هذا الصدد) استثماراً متقلباً للغاية. يمكنك إدارة المخاطر عن طريق تنويع حيازاتك الاستثمارية. صناديق الاستثمار، على سبيل المثال، تحتوي على سلة من الأسهم الفردية. عندما تستثمر في صندوق استثماري، فأنت تمتلك أيضاً أجزاء صغيرة من كل من هذه الشركات.
إذا كنت ترغب في صندوق استثماري بتمثيل أرامكو، فيمكنك التفكير في صندوق iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) المُقدّم من BlackRock وهو أكبر مزود لصناديق الاستثمار المتداولة حسب الأصول المُدارة.
يمكن أن يكون صندوق الاستثمار مناسباً للمستثمرين العرب والأجانب الذين يرغبون في التعرض لاستثمار ذو سيولة كبيرة ومتنوع لـ 10 من أكبر أسهم الشركات المُدرجة في السوق المالية السعودية:
لماذا الاستثمار في سهم شركة التعدين العربية السعودية عبر صندوق iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA)؟
يسعى صندوق iShares MSCI Saudi Arabia ETF إلى تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر واسع النطاق يتكون من الأسهم السعودية. مع صافي أصول يقارب 1 مليار دولار، فإن صندوق iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) هو أكبر صندوق متداول في البورصة يسعى إلى تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر يتألف بشكل أساسي من أسهم لسوق جديد جنباً إلى جنب مع الأسواق الناشئة المختارة. ويوفر لك:
- الوصول إلى سوق الأسهم السعودي، والذي كان مغلقاً تاريخياً أمام المستثمرين الأجانب.
- التعرض المستهدف لاقتصاديات دولة ذات إمكانات نمو. من خلال الوصول بنقرة واحدة إلى محفظة استثمارية غير مستغلة تقريباً، بما في ذلك السوق المالية السعودية و مؤشر تاسي TASI.
- تستخدم لتحقيق النمو والتنويع على المدى الطويل.
كيف تبدأ مع CAPEX.com
إليك كيفية شراء وتداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والأصول الأخرى مع وسيط عالمي مُرخص ومنظم بدرجة عالية مثل CAPEX.com:
- اختر نوع الحساب الذي تريد استخدامه. يجب أن يكون اهتمامك الأول هو شهيتك للمخاطرة والأفق الزمني. إذا كنت ترغب في شراء الأسهم والاحتفاظ بها، فافتح حساب استثمار. إذا كنت ترغب في المضاربة على تحركات الأسعار (بما في ذلك انخفاض الأسعار) بدون عمولة ورافعة مالية، فافتح حساب تداول.
- إنشاء حساب. بغض النظر عن الحساب الذي اخترته، فأنت بحاجة إلى التسجيل وإكمال عملية التحقق "KYC" للتحقق من هويتك.
- قم بتمويل حسابك بأموال ورقية. قبل شراء الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وتداولها، تحتاج إلى تمويل حساب الصرف الخاص بك بالدولار الأمريكي أو اليورو أو العملات الأخرى.
- افتح صفقتك. انقر فوق رمز "SEARCH" الموجود في اللوحة اليسرى أو بالنقر فوق "ETFS" ثم اكتب في خيار البحث صندوق "iShares MSCI Saudi Arabia ETF".
عند تداول الأسهم، يتم تخزين عقود الهامش في حسابك وتكون أكثر سيولة من الأصول الأساسية.
ومع ذلك، يجب أن تدرك أن تداول عقود الهامش سريع الحركة ويتطلب مراقبة دقيقة. نتيجة لذلك، يجب أن يكون المتداولون على دراية بالمخاطر الكبيرة عند تداول المشتقات المالية. هناك هوامش تحتاج إلى الحفاظ عليها؛ إذا لم تتمكن من تغطية الانخفاضات في القيمة، فقد يتم إغلاق صفقتك، وسيتعين عليك مواجهة الخسارة بغض النظر عما يحدث لاحقاً للأصل الأساسي.
مع CAPEX، يمكنك تداول عقود الهامش على أكثر من 2.000 سهم و الاستثمار في أكثر من 5.000 سهم وصندوق استثمار مع الحصول على الملكية.
✍ أدوات وموارد تداول مجانية
تذكر أنه يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة في التداول قبل أن تبدأ التداول أو الاستثمار في سهم معادن 1211. يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من دورات التحليل الفني والأساسي المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً ناجحاً أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق حول سوق الأسهم السعودي - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.
المصادر:
- Maaden - Ma'aden story
- Saudi Arabian Mining Company (SASE:1211) Stock Valuation - Simply Wall St
- Saudi Arabian Mining Company (1211.SR) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance
- Saudi Arabian Mining Forecast: - 1211 Stock Price Prediction, Long-Term; Short-Term Share Revenue - Walletinvestor