على الرغم من الأداء القاتم لسوق الأسهم لعام 2023، لا تزال أسهم سابك تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين السعوديين والصناديق الدولية ذات الأداء العالي. بينما يمكنك شراء سهم سابك مباشرةً، يجدر بك أحياناً التفكير في صندوق استثمار مُتداول يُمثل أسهم سابك.
حظي سهم سابك (تداول: 2010) باهتمام كبير من المستثمرين بسبب الأداء المالي القوي للشركة، ومحفظة المنتجات المتنوعة، والشراكات الإستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية.
يتم تضمين أسهم سابك أيضاً في العديد من المؤشرات العالمية والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تتبع أداء قطاع الكيماويات، مثل صندوق iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA).
سهم سابك (Tadawul: 2010) - الأبحاث والتصنيفات
- هل سهم سابك مُقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بقيمته العادلة وتوقعات المحللين وسعره بالنسبة للسوق؟
- ما هي توقعات سعر سهم سابك لمدة 12 شهراً؟
- ما هي توقعات النمو المستقبلي لأسهم سابك؟
- كيف كان أداء سهم سابك خلال الخمس سنوات الماضية؟
- هل يجب أن تشتري أسهم سابك أم تستثمر في صناديق الاستثمار المتداولة بتمثيل أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)؟
لمحة حول الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك SABIC”: نبذة تاريخية
سابك، المعروفة أيضاً باسم الشركة السعودية للصناعات الأساسية، هي شركة تصنيع مواد كيميائية عالمية مقرها في المملكة العربية السعودية. تأسست شركة سابك في عام 1976، ونمت لتصبح واحدة من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم. في عام 2021، تم إدراج أسهم (سابك) في السوق المالية السعودية (تداول) تحت رمز "2010".
باعتبارها واحدة من أكثر الشركات قيمة في الشرق الأوسط، فإن أسهم سابك مملوكة لمجموعة متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والأفراد، بالإضافة إلى صناديق الثروة السيادية.
70٪ من أسهم الشركة مملوكة لشركة أرامكو السعودية، والـ 30٪ الباقية مطروحة للتداول العام في البورصة السعودية. منذ تأسيسها في عام 1976، نمت سابك بشكل سريع وتعمل الآن في حوالي 50 دولة مع أكثر من 31000 موظف.
تنقسم أنشطة أعمال سابك إلى ثلاثة أقسام تاريخياً:
- الإنشاء: تم إنشاء الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بموجب مرسوم ملكي في عام 1976 لتحويل المنتجات النفطية الثانوية إلى سلع ثمينة للتصدير والصناعات التحويلية المحلية، وتحويل الغاز الضائع إلى مواد صديقة للبيئة.
- التطور: خلال أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، تحولت الجبيل إلى مدينة صناعية حديثة. بدأت المشاريع المشتركة مع حديد والبيروني والرازي الإنتاج في عام 1983، وتبعها آخرون في عام 1985. توسعت سابك على مستوى العالم في عام 2002 بالاستحواذ على أعمال البتروكيماويات في DSM، وبعد ذلك مع الاستحواذ على شركة هانتسمان للبتروكيماويات وجنرال إلكتريك. بلاستيك. اليوم، تعمل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من خلال ثلاث وحدات عمل إستراتيجية ومنظمة مستقلة واحدة وتواصل استكشاف فرص الاستثمار العالمية.
- أصبحت سابك شركة عالمية: لم يتوقف نمو سابك منذ إنشائها. في عام 1985، بلغ إجمالي إنتاج الشركة 6.3 مليون طن متري، ووصل إلى 58 مليون طن متري في عام 2021. في غضون 46 عاماً فقط، أصبحت سابك ثاني أكثر العلامات التجارية قيمة في صناعة الكيماويات مع رؤية لأن تكون الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الكيماويات.
تتوزع أسهم سابك بين 4 فئات:
- الشركات العامة: 70.0٪
- عامة الناس: 26.1٪
- المؤسسات: 3.9٪
- المطلعين الأفراد: 0.00245٪
أكبر 25 مساهماً يمتلكون 73.66٪ من الشركة، في حين أن أكبر 5 مساهمين هم:
- شركة النفط العربية السعودية (شركة أرامكو) - تمتلك 70٪
- مجموعة فانجارد إنك - تمتلك 1.21٪
- شركة بلاك روك - تمتلك 1.0٪
- صندوق Dimensions Fund Advisors LP - يمتلك 0.36٪
- شركة جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م - تمتلك 0.2٪
سهم سابك - التحليل الأساسي والتصنيفات المالية
اطلع على أحدث تحليلات سعر سهم سابك، بما في ذلك التقييم والنمو المستقبلي والأداء السابق والمزيد لمساعدتك على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
التقييم
هل سهم سابك مقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بقيمته العادلة وتوقعات المحللين وسعره بالنسبة للسوق؟
- أقل بكثير من القيمة العادلة: يتم تداول سهم سابك دون القيمة العادلة بأكثر من 20%.
- السعر إلى المبيعات مقابل أقرانه: يتمتع سهم سابك بقيمة جيدة بناءً على نسبة السعر إلى المبيعات (1.7x) مقارنة بمتوسط الصناعة (3x).
- السعر إلى المبيعات مقابل الصناعة: يعتبر سهم سابك باهظ الثمن بناءً على نسبة السعر إلى المبيعات (1.7 مرة) مقارنة بمتوسط صناعة الكيماويات الآسيوية (1.3 مرة).
- السعر إلى المبيعات مقابل النسبة العادلة: يتمتع سهم سابك بقيمة جيدة بناءً على نسبة السعر إلى المبيعات (1.7x) مقارنة بنسبة السعر العادل إلى المبيعات المقدرة (4.6x).
النمو المستقبلي
من المتوقع أن تحقق أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) نمواً في الأرباح والإيرادات بنسبة 58.3% و5% سنوياً على التوالي. ومن المتوقع أن تنمو ربحية السهم بنسبة 53.3% سنوياً. ومن المتوقع أن يصل العائد على حقوق المساهمين "الأسهم" إلى 8.6% خلال 3 سنوات.
- نمو أرباح سابك المتوقعة (58.3٪ سنوياً) أقل من معدل الادخار (14٪).
- من المتوقع أن تنمو أرباح سابك (58.3٪ سنوياً) بوتيرة أسرع من السوق السعودي (6٪ سنوياً).
- من المتوقع أن تنمو أرباح سابك بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث المقبلة.
- من المتوقع أن تنمو إيرادات سابك (5% سنوياً) بمعدل أبطأ من 20% سنوياً.
الأداء السابق
كيف كان أداء سهم سابك خلال الخمس سنوات الماضية؟
- تكبدت أسهم سابك خسارة كبيرة لمرة واحدة بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي مما أثر على نتائجها المالية لآخر 12 شهراً وذلك اعتباراً من 31 ديسمبر 2023.
- هوامش صافي الربح الحالية لأسهم سابك (0.9٪) أقل من العام الماضي (8.6٪).
- نمت أرباح أسهم شركة سابك بنسبة 0.3٪ سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
- شهدت أسهم سابك نمواً سلبياً في الأرباح خلال العام الماضي، لذا لا يمكن مقارنة الأرباح بمتوسط الأرباح لخمس سنوات.
- حققت أسهم سابك نمواً سلبياً في الأرباح (-91.7٪) خلال العام الماضي، مما يصعب مقارنة أدائها مع متوسط صناعة الكيماويات (-63.5٪).
- يعتبر العائد على حقوق ملكية المساهمين على أسهم سابك منخفضاً (1.9٪).
الصحة المالية
ما هو الوضع المالي لشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)؟
- تتجاوز أصول سابك القصيرة الأجل (100.6 مليار ريال سعودي) التزاماتها القصيرة الأجل (52.8 مليار ريال سعودي).
- تتجاوز أصول سابك القصيرة الأجل (100.6 مليار ريال سعودي) التزاماتها الطويلة الأجل (46.3 مليار ريال سعودي).
- سابك لديها نقود أكثر من إجمالي ديونها.
- انخفضت نسبة الدين إلى حقوق ملكية المساهمين في سابك من 21٪ إلى 14.3٪ خلال السنوات الخمس الماضية.
- تمت تغطية ديون سابك بشكل جيد من خلال التدفق النقدي التشغيلي (87.4٪).
- تكسب سابك فوائد أكثر مما تدفعه، لذا فإن تغطية مدفوعات الفائدة لا تشكل مصدر قلق.
توزيعات الأرباح
سابك هي شركة تدفع توزيعات الأرباح وتقدم حالياً عائداً بنسبة 4.06٪.
- توزيعات أرباح سابك (4.06٪) أعلى من أدنى 25٪ من توزيعات الأرباح في السوق السعودي (1.56٪).
- توزيعات أرباح سابك (4.06٪) أعلى 25٪ من دافعي الأرباح في السوق السعودي (4.79٪).
- كانت مدفوعات أرباح سابك متقلبة في السنوات العشر الماضية.
- انخفضت مدفوعات أرباح سابك خلال السنوات العشر الماضية.
توقعات سعر سهم سابك
ما هي توقعات سعر سهم سابك لمدة 12 شهراً، وهل لدينا أي ثقة إحصائية في السعر المستهدف المتفق عليه من قبل المحللين؟
المصدر: simplewall.st
وفقاً لـ Simplywall.st، فإن السعر المستهدف لسهم سابك لمدة 12 شهراً هو أقل من 20٪ من سعر السهم الحالي.
يقترح موقع Wallet investor أن سعر سهم سابك سينخفض في عام 2023 مقارنة بالسعر الحالي، لينهي العام عند متوسط سعر 79.701 ريال سعودي.
لا توجد توقعات لأسعار أسهم أرامكو السعودية لمدة 5 سنوات.
هام: عند النظر في التحليل الأساسي لأسهم سابك وتصنيفها المالي وتوقعات الأسعار، من المهم أن نتذكر أن التقلبات العالية في السوق والبيئة الاقتصادية المتغيرة تجعل من الصعب إعطاء تقديرات طويلة الأجل. على هذا النحو، يمكن للمحللين والمنصات القائمة على الخوارزميات الحصول على تقييماتهم وتوقعاتهم بشكل خاطئ. قم دائماً بإجراء البحث الخاص بك قبل اتخاذ قرار الاستثمار. ولا تتداول أو تستثمر أبداً بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته. يجب أن تعرف أيضاً أن الأداء والتنبؤات والتوقعات السابقة ليست مؤشرات موثوقة للنتائج المستقبلية.
سعر سهم سابك - التحليل الفني
يتداول سعر سهم سابك ضمن قناة جانبية منذ مايو 2022، كما هو موضح في الرسم البياني الأسبوعي أدناه، على الرغم من المحاولات المتعددة لاختراق مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.236.
ومع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن السعر قد شكل أخيراً نموذج القاع المزدوج عند مستوى الدعم الرئيسي عند الـ 75.3 ريال سعودي. في حال صمود هذا المستوى وتجاوز السعر مستوى الـ 91.10 ريال سعودي بنجاح، فقد يدفع ذلك المضاربين إلى استهداف مستويات المقاومة عند الـ 100.60 والـ 108.4 ريال سعودي على التوالي!
كيف تستثمر في سهم سابك
يرغب بعض المستثمرين في القيام بدور نشط في إدارة استثماراتهم، بينما يفضل البعض الآخر تعيينها ونسيانها. قد يتغير تفضيلك ولكن عليك اتخاذ قرار بشأن هذا النهج للبدء.
بالنسبة لمعظم الناس، يعني الاستثمار في الاسهم الاختيار من بين هذين النوعين من الاستثمار:
1). أسهم سابك الفردية
إذا كنت تسعى وراء شركة معينة، فيمكنك شراء سهم واحد أو عدد قليل من الأسهم لتغمس إصبعك في مياه تداول الأسهم. من الممكن بناء محفظة استثمارية متنوعة من العديد من الأسهم الفردية، ولكنها تتطلب استثمارات وأبحاثاً كبيرة.
إذا سلكت هذا الطريق، فتذكر أن الأسهم الفردية ستشهد صعوداً وهبوطاً. إذا كنت تبحث عن شركة واخترت الاستثمار فيها، ففكر في سبب اختيارك لتلك الشركة في المقام الأول إذا بدأت التوترات في الظهور في يوم تهبط فيه الأسعار.
يسمح لك وسطاء الأسهم التقليديون بالاستثمار في الأسهم المحلية. ومع ذلك، قد لا تتمكن من الاستثمار في الأسهم العالمية المدرجة في البورصات الرئيسية وصناديق الاستثمار المتداولة العالمية وغيرها من الأصول.
2). صناديق الاستثمار المتداولة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك SABIC)
يمكن أن تكون أسهم سابك (أو أي سهم فردي، في هذا الصدد) استثماراً متقلباً للغاية. يمكنك إدارة المخاطر عن طريق تنويع حيازاتك الاستثمارية. صناديق الاستثمار، على سبيل المثال، تحتوي على سلة من الأسهم الفردية. عندما تستثمر في صندوق استثماري، فأنت تمتلك أيضاً أجزاء صغيرة من كل من هذه الشركات.
إذا كنت ترغب في صندوق استثماري بتمثيل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، فيمكنك التفكير في صندوق iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) المُقدّم من BlackRock وهو أكبر مزود لصناديق الاستثمار المتداولة حسب الأصول المُدارة.
يمكن أن يكون صندوق الاستثمار مناسباً للمستثمرين العرب والأجانب الذين يرغبون في التعرض لاستثمار ذو سيولة كبيرة ومتنوع لـ 10 من أكبر أسهم الشركات المُدرجة في السوق المالية السعودية:
لماذا الاستثمار في أسهم سابك عبر صندوق iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA)؟
يسعى صندوق iShares MSCI Saudi Arabia ETF إلى تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر واسع النطاق يتكون من الأسهم السعودية. مع صافي أصول يقارب 1 مليار دولار، فإن صندوق iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) هو أكبر صندوق متداول في البورصة يسعى إلى تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر يتألف بشكل أساسي من أسهم لسوق جديد جنباً إلى جنب مع الأسواق الناشئة المختارة. ويوفر لك:
- الوصول إلى سوق الأسهم السعودي، والذي كان مغلقاً تاريخياً أمام المستثمرين الأجانب.
- التعرض المستهدف لاقتصاديات دولة ذات إمكانات نمو. من خلال الوصول بنقرة واحدة إلى محفظة استثمارية غير مستغلة تقريباً، بما في ذلك السوق المالية السعودية و مؤشر تاسي TASI.
- تستخدم لتحقيق النمو والتنويع على المدى الطويل.
كيف تبدأ مع CAPEX.com
إليك كيفية شراء وتداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والأصول الأخرى مع وسيط عالمي مُرخص ومنظم بدرجة عالية مثل CAPEX.com:
- اختر نوع الحساب الذي تريد استخدامه. يجب أن يكون اهتمامك الأول هو شهيتك للمخاطرة والأفق الزمني. إذا كنت ترغب في شراء الأسهم والاحتفاظ بها، فافتح حساب استثمار. إذا كنت ترغب في المضاربة على تحركات الأسعار (بما في ذلك انخفاض الأسعار) بدون عمولة ورافعة مالية، فافتح حساب تداول.
- إنشاء حساب. بغض النظر عن الحساب الذي اخترته، فأنت بحاجة إلى التسجيل وإكمال عملية التحقق "KYC" للتحقق من هويتك.
- قم بتمويل حسابك بأموال ورقية. قبل شراء الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وتداولها، تحتاج إلى تمويل حساب الصرف الخاص بك بالدولار الأمريكي أو اليورو أو العملات الأخرى.
- افتح صفقتك. انقر فوق رمز "SEARCH" الموجود في اللوحة اليسرى أو بالنقر فوق "ETFS" ثم اكتب في خيار البحث صندوق "iShares MSCI Saudi Arabia ETF".
عند تداول الأسهم، يتم تخزين عقود الهامش في حسابك وتكون أكثر سيولة من الأصول الأساسية.
ومع ذلك، يجب أن تدرك أن تداول عقود الهامش سريع الحركة ويتطلب مراقبة دقيقة. نتيجة لذلك، يجب أن يكون المتداولون على دراية بالمخاطر الكبيرة عند تداول المشتقات المالية. هناك هوامش تحتاج إلى الحفاظ عليها؛ إذا لم تتمكن من تغطية الانخفاضات في القيمة، فقد يتم إغلاق صفقتك، وسيتعين عليك مواجهة الخسارة بغض النظر عما يحدث لاحقاً للأصل الأساسي.
مع CAPEX، يمكنك تداول عقود الهامش على أكثر من 2.000 سهم و الاستثمار في أكثر من 5.000 سهم وصندوق استثمار مع الحصول على الملكية.
✍ أدوات وموارد تداول مجانية
تذكر أنه يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة في التداول قبل أن تبدأ التداول أو الاستثمار في سهم سابك. يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من دورات التحليل الفني والأساسي المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً ناجحاً أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق حول سوق الأسهم السعودي - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.
المصادر:
- SABIC - Corporate Profile
- Saudi Basic Industries Corporation (SASE:2010) Stock Valuation - Simply Wall St
- Saudi Basic Industries Corporation (2010.SR) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance
- Saudi Basic Industries Stock Forecast: 2010 Stock Price Prediction, Long-Term; Short-Term Share Revenue - Walletinvestor