Notifications Bell

Bài 10: Cổ phiếu Blockchain share và Blockchain ETF là gì?

Bài 10: Cổ phiếu Blockchain share và Blockchain ETF là gì?

Nổi bật nhất là các cổ phiếu Blockchain (Blockchain share) như Riot và các quỹ ETF blockchain như Invesco

Công nghệ chuỗi khối (Blockchain technology) là nền tảng đứng đằng sau những đồng tiền điện tử phổ biến hiện nay, điển hình là Bitcoin và Ethereum. Dù vậy, công nghệ này còn xuất hiện ở “hàng tá” các lĩnh vực khác và đang được các công ty lớn tích cực triển khai phát triển. Trong đó, nổi bật nhất là các cổ phiếu Blockchain (Blockchain share) như Riot và các quỹ ETF Blockchain như Invesco.

Để giúp người đọc hiểu rõ hơn về Blockchain shares và Blockchain ETF là gì, hãy cùng Capex tìm hiểu tất tần tật về chúng trong bài viết này nhé.

Blockchain là gì?

Blockchain là một sổ cái phi tập trung và bất biến ghi lại các giao dịch và theo dõi các tài sản kỹ thuật số và phi kỹ thuật số bằng cách sử dụng mạng máy tính. Trong đó, có thể là tài sản hữu hình (ô tô, nhà, tiền mặt, đất đai, v.v.) hoặc tài sản vô hình (bằng sáng chế sở hữu trí tuệ, bản quyền và thương hiệu). Mạng lưới blockchain cho phép mọi người theo dõi và giao dịch hầu như bất kỳ tài sản nào, điều này làm giảm nguy cơ mất dấu nguồn vốn và cắt giảm chi phí.

Cốt lõi của Blockchain là các khối thông tin, về cơ bản là một chuỗi thông tin. Mọi khối dữ liệu được lưu giữ trong một sổ cái mở có đóng dấu thời gian mà tất cả những người tham gia đều có thể truy cập. Tính năng này biến công nghệ Blockchain thành một công cụ vô cùng hữu ích trong các ngành như ngân hàng, nơi yêu cầu bảo mật chặt chẽ nhất.

Để tìm hiểu thêm về Blockchain và cách thức hoạt động của công nghệ thú vị này, bạn có thể tham khảo bài viết Blockchain là gì? của chúng tôi.

Cổ phiếu Blockchain (Blockchain share) là gì?

Có rất nhiều công ty đại chúng nghiên cứu, phát triển hoặc sử dụng công nghệ và các ứng dụng Blockchain. Trong đó, Nvidia (NVDA) và IBM (IBM) là hai trong số những cái tên nổi tiếng nhất trong lĩnh vực phát triển công nghệ này.

Cổ phiếu Blockchain cung cấp đa dạng các thị trường, bao gồm tài chính phi tập trung, công nghệ tài chính, sàn giao dịch và metaverse, cho các nhà giao dịch.

>> Tìm hiểu thêm về đầu tư cổ phiếu

Các cổ phiếu Blockchain hàng đầu năm 2022

Hầu hết các nhà đầu tư không nhận ra có bao nhiêu công ty blue-chip này đã tích hợp blockchain vào hoạt động của họ. Những doanh nghiệp này còn cung cấp các dịch vụ liên quan đến blockchain cho khách hàng hoặc tham gia vào thị trường tiền điện tử.

Dưới đây là danh sách các cổ phiếu Blockchain hàng đầu năm 2022 mà nhà đầu tư nên xem xét:

Square, Inc. (SQ)

Số lượng nhà đầu tư của quỹ phòng hộ: 94

Square là một trong những nền tảng xử lý thanh toán tài chính hàng đầu thế giới. Nhằm “bắt kịp trend” trên thị trường tiền điện từ, công ty này cũng đã bắt đầu kiếm lợi nhuận từ thị trường Bitcoin. Ngoài ra, Square, Inc. nằm top những công ty lớn nhất về doanh thu kiếm được thông qua Bitcoin sau khi tiết lộ rằng họ đã thu về về 6,2 tỷ USD từ tiền điện tử trong nửa đầu năm 2021.

>> Cách mua cổ phiếu Square

Nvidia (NVDA)

Số lượng nhà đầu tư của quỹ phòng hộ: 86

Là sản xuất bộ xử lý đồ họa (GPU) lớn nhất trên thế giới, công cụ này là một trong những phần cứng quan trong nhất hỗ trợ khai thác tiền điện tử. Blockchain sẽ không hoạt động nếu không có các card GPU này. Mặc dù doanh số bán chip CMP nhắm mục tiêu tiền điện tử của Nvidia đã giảm đi đôi chút, nhưng trong suốt năm 2021, doanh nghiệp này vẫn thu về hơn 100 triệu USD doanh thu hàng quý.

>> Cách mua cổ phiếu Nvidia

Honeywell International Inc. (HON)

Số lượng nhà đầu tư của quỹ phòng hộ: 57

Honeywell International Inc. (NASDAQ: HON) hoạt động trong bốn phân khúc bao gồm sản xuất, công nghệ xây dựng, vật liệu và thị trường hàng không vũ trụ. Honeywell là một trong những cái tên đầu tiên trên thế giới vào năm 2019 áp dụng công nghệ Blockchain cho phân khúc hàng không vũ trụ, bởi vì hệ thống này sử dụng nền tảng sổ cái bảo mật cung cấp một thị trường trực tuyến giúp giảm đáng kể thời gian giao dịch.

>> Cách mua cổ phiếu Honeywell

Coinbase (COIN)

Số lượng nhà đầu tư của quỹ phòng hộ: 49

Coinbase là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới, cung cấp hơn 100 loại tiền điện tử. Có khoảng 73 triệu người dùng được xác minh ở hơn 100 quốc gia và hơn 1 tỷ USD khối lượng giao dịch tiền điện tử thông qua nền tảng của công ty.

>> Cách mua cổ phiếu Coinbase

IBM (IBM)

Số lượng nhà đầu tư của quỹ phòng hộ: 41

Xét về lĩnh vực Blockchain, IBM Blockchain đã cung cấp các giải pháp chuyển đổi cho các khách hàng như Kroger, True Tickets, và các giải pháp khác. Nếu các giải pháp dựa trên Blockchain trở nên phổ biến hơn, doanh thu của công ty cũng từ đó tăng trưởng đáng kể.

>> Cách mua cổ phiếu IMB

VMware, Inc. (VMW)

Số lượng nhà đầu tư của quỹ phòng hộ: 28

VMware cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp nền tảng VMware Blockchain, một platform án toàn an toàn cho các giao dịch hàng ngày và phù hơp với các nhu cầu lưu trữ hồ sơ khác của họ.

>> Cách mua cổ phiếu VMware

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA)

Số lượng nhà đầu tư của quỹ phòng hộ: 19

Marathon Digital Holdings, một công ty giao dịch công khai nổi lên trên thị trường sau sự kiện bùng nổ tiền điện tử. MARA điều hành các cơ sở khai thác tiền điện tử có khả năng tiêu thụ megawatt điện và doanh nghiệp đã báo cáo doanh thu 38 triệu USD trong nửa đầu năm nay.

>> Cách mua cổ phiếu MARA

Riot Blockchain (RIOT)

Số lượng nhà đầu tư quỹ phòng hộ: 17

Riot Blockchain tập trung vào việc tăng cường "tiếp xúc" với hệ sinh thái Blockchain thông qua các hoạt động khai thác tiền điện tử và các doanh nghiệp phát triển nội bộ. Công ty cũng đầu tư vào các khoản đầu tư có mục tiêu trong lĩnh vực này, chủ yếu tập trung vào Bitcoin và công nghệ Blockchain nói chung.

Theo các nhà phân tích, cổ phiếu của Riot Blockchain bị định giá thấp hơn rất nhiều, với mục tiêu giá đồng thuận là 82 USD. Vì lý do này, cổ phiếu Riot Blockchain nằm trong danh sách những cổ phiếu hàng đầu năm 2022.

>> Cách mua cổ phiếu Riot Blockchain

MicroStrategy Incorporated (MSTR)

Số lượng nhà đầu tư của quỹ phòng hộ: 16

Danh mục đầu tư Bitcoin của MicroStrategy Incorporated cũng là một trong những danh mục lớn nhất hiện có, vì công ty sở hữu gần 3 tỷ USD tiền điện tử vào cuối tháng 6 năm nay.

Hoạt động kinh doanh phần mềm cốt lõi của MicroStrategy cũng được hưởng lợi từ vị thế là công ty dẫn đầu trong không gian Bitcoin, công ty cũng được dư luận rất quan tâm khi chuyển hướng sang mô hình đăng ký dựa trên đám mây.

>> Cách mua cổ phiếu MicroStrategy

Công nghệ Blockchain HIVE (HIVE)

Số lượng nhà đầu tư của quỹ phòng hộ: 11

HIVE Blockchain xây dựng cầu nối giữa không gian blockchain và thị trường vốn truyền thống. Công ty cũng tham gia vào việc khai thác tiền điện tử như EthereumBitcoin, sử dụng 100% năng lượng xanh.

>> Cách mua cổ phiếu Blockchain HIVE

Argo Blockchain plc (ARBKF)

Số lượng nhà đầu tư của quỹ phòng hộ: 10

Argo Blockchain là một công ty khai thác tiền điện tử có trụ sở tại Anh. Argo là nhà cung cấp dịch vụ khai thác dưới dạng phần mềm (MaaS) giúp khách hàng dễ dàng khai thác Bitcoin Gold, Ethereum và các đồng tiền thay thế khác (altcoin) thông qua điện toán đám mây.

>> Cách mua cổ phiếu Argo Blockchain

Các cổ phiếu blockchain khác mà các nhà phân tích Phố Wall đề xuất:

  • Tập đoàn CME (CME). Sàn giao dịch quyền chọn và hợp đồng tương lai lớn nhất này cung cấp hợp đồng kỳ hạn trên Bitcoin và Ethereum. Đây cũng là sàn giao dịch duy nhất tạo ra thị trường cho các hợp đồng tương lai tiền điện tử, mặc dù sàn giao dịch đối thủ CBOE đang có kế hoạch quay trở lại trong tương lai.
  • Mastercard (MA). Mastercard đã công bố hợp tác với công ty công nghệ Blockchain R3 để phát triển hệ thống thanh toán xuyên biên giới. Động thái này mang lại cho công ty một lợi thế cạnh tranh đáng kể bằng cách loại bỏ các rào cản lớn đối với giao dịch chuyển tiền quốc tế.
  • DocuSign (DOCU). DocuSign là công ty dẫn đầu thị trường về công nghệ eSignature. Họ đã sử dụng công nghệ Blockchain từ năm 2015 để cho phép khách hàng ghi lại các thỏa thuận bằng cách sử dụng chuỗi khối Ethereum.
  • Amazon (AMZN). Amazon Managed Blockchain là một tính năng của nền tảng AWS (Amazon Web Services) cho phép khách hàng quản lý và tạo mạng blockchain của riêng họ. Amazon có tiềm năng kết hợp công nghệ Blockchain vào hoạt động kinh doanh thương mại điện tử khổng lồ của mình. Cách mua cổ phiếu Amazon.
  • PayPal Holdings Inc. (PYPL). Công ty thanh toán điện tử PayPal đang áp dụng hoàn toàn tiền điện tử và công nghệ Blockchain. Người dùng có thể mua và bán tiền điện tử trong tài khoản PayPal của họ.
  • Advanced Micro Devices Inc. (AMD). Công ty bán dẫn Advanced Micro Devices đang phát triển một đơn vị xử lý trung tâm và công nghệ đơn vị xử lý đồ họa nhằm mục đích làm cho các giao dịch Blockchain nhanh hơn và an toàn hơn. Công ty cũng đang nghiên cứu phát triển các giải pháp tính toán Blockchain với nhiều trường hợp sử dụng khác nhau.

Blockchain ETFs là gì?

ETF (Quỹ hoán đổi danh mục) là một sản phẩm đầu tư dựa trên tài sản cơ sở. Một quỹ ETF blockchain sở hữu cổ phiếu trong các công ty có hoạt động kinh doanh trong công nghệ blockchain hoặc thu lợi nhuận từ nó theo một cách nào đó.

Hầu hết các nhà đầu tư vẫn còn thận trọng khi đầu tư vào cổ phiếu blockchain, đặc biệt là do mối liên kết giữa blockchain với tiền điện tử và tính biến động cao của chúng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng công nghệ blockchain khác với tiền điện tử và ETF blockchain khác với ETF tiền điện tử, bao gồm cả ETF Bitcoin đầu tiên được ra mắt vào năm 2021. Ví dụ: các ETF blockchain chỉ đầu tư vào cổ phiếu của các công ty đại chúng được quản lý. Phần đông trong số này là các công ty công nghệ blue-chip phổ biến không tham gia trực tiếp vào thị trường tiền điện tử.

ETF cũng có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán thông thường, giống như bất kỳ loại cổ phiếu hoặc hàng hóa nào khác. Giá cổ phiếu của các công ty này không chỉ bị ảnh hưởng bởi công nghệ blockchain mà còn các yếu tố khác liên quan đến blockchain.

>> ETF là gì và cách mua ETF

Các Blockchain ETF hàng đầu năm 2022

Blockchain ETF cũng là một trong những cách giao dịch tiền điện tử và công nghệ blockchain mà không cần đầu tư vào chúng. Các quỹ này theo dõi cổ phiếu của các công ty đầu tư vào công nghệ blockchain và cũng có mặt trên thị trường truyền thống.

Dưới đây là một số Blockchain ETF phổ biến nhất:

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

Invesco CoinShares UCITS ETF là một quỹ giao dịch được thành lập tại Ireland. Mục tiêu đầu tư của quỹ là đạt được hiệu suất của chỉ số CoinShares Blockchain Global Equity ("Chỉ số tham chiếu") mà không phải trả phí và chi phí.

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF tìm cách tận dụng tiềm năng tăng trưởng nhanh chóng cho các công ty sử dụng công nghệ blockchain. ETF theo dõi hiệu suất của chỉ số Elwood Blockchain Global Equity (BLOCK).

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ)

Bitwise Crypto Industry Innovations ETF (BITQ) là một quỹ được quản lý thụ động nhằm theo dõi hiệu suất của chỉ số Bitwise Crypto Innovators 30. Chỉ số này chứa 30 cổ phiếu từ các công ty tham gia nhiều vào thị trường tiền điện tử và công nghệ Blockchain, bao gồm nhà cung cấp thiết bị khai thác, công ty dịch vụ tài chính và trang phục khai thác tiền điện tử.

Theo yêu cầu của chỉ số Bitwise Crypto Innovators 30, một công ty phải có ít nhất 75% doanh thu bằng tiền điện tử hoặc 75% tài sản ròng bằng Bitcoin hoặc các tài sản tiền điện tử khác mới được đưa danh sách. Chỉ số này chiếm 85% cổ phiếu BITQ nắm giữ. 15% còn lại bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn tham gia trực tiếp vào thị trường crypto hoặc có ít nhất 100.000.000 USD Bitcoin, Ethereum hoặc tài sản tiền ảo khác.

Các cổ phần lớn nhất của BITQ bao gồm Silvergate Capital, MicroStrategy và Coinbase.

GlobalX Blockchain ETF

Quỹ GlobalX Blockchain (BKCH) ra đời giữa năm 2021. Quỹ này cho phép các nhà đầu tư giao dịch nhiều loại cổ phiếu Blockchain thông qua một khoản đầu tư.

GlobalX Blockchain ETF tính phí tỷ lệ chi phí (phí đầu tư hàng năm) là 0,5%. Nó có thể đầu tư vào 25 công ty, bao gồm cổ phiếu Riot Blockchain, Coinbase và cổ phiếu Hive Blockchain, và những công ty khác không được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. ETF này là một lựa chọn tốt nếu nhà đầu tư tin vào tiềm năng lâu dài của công nghệ blockchain nhưng chưa dám mạo hiểm đầu tư trực tiếp.

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)

Amplify Transformational Data Sharing ETF được ra mắt vào tháng 1 năm 2018 và là quỹ hoán đổi danh mục đầu tiên đầu tư vào công nghệ Blockchain. Quỹ BLOK chủ yếu tập trung vào cổ phiếu của các công ty sử dụng hoặc phát triển công nghệ Blockchain.

BLOK nhắm mục tiêu đến các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty liên quan đến khai thác tiền điện tử cũng như các nhà phát triển ứng dụng blockchain mới. Một số cổ phần nổi bật của quỹ bao gồm Nvidia, Cooinbase và Silvergate Capital.

Cách đầu tư vào Cổ phiếu Blockchain và Quỹ Blockchain

Công nghệ chuỗi khối ngoài tiền điện tử còn có nhiều ứng dụng khác như thanh toán quốc tế, tài chính phi tập trung, kiểm toán, ... Dưới đây là một số cách đầu tư phổ biến nhất vào cổ phiếu blockchain và ETF blockchain.

Mua và nắm giữ

Đây là chiến lược phổ biến nhất. Nhà đầu tư áp dụng chiến lược này tin rằng lợi nhuận dài hạn từ việc đầu tư sẽ lớn hơn sự biến động của tài sản.

Chiến lược mua và nắm giữ khá đơn giản. Nhà đầu tư chỉ cần chọn mua một cổ phiếu, ETF hoặc quỹ tương hỗ và giữ nó trong nhiều năm (hoặc có thể lên đến cả thập kỷ). Các nhà đầu tư dựa vào phân tích cơ bản khi lựa chọn tài sản của họ cho chiến lược mua và nắm giữ các cổ phiếu Blockchain có giá thấp hơn so với giá trị cơ bản của công ty.

Chiến lược này được coi là đầu tư thụ động và đặc biệt hữu ích cho các thị trường mà “thời gian trên thị trường” quan trọng hơn “thời điểm thị trường”.

>> Tìm hiểu cách mua cổ phiếu

Giao dịch thông qua CFD

Giao dịch CFD cổ phiếu blockchain (hợp đồng chênh lệch) cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với biến động giá mà không cần sở hữu tài sản cơ bản. CFD là các sản phẩm phái sinh tài chính cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào các biến động giá trong ngắn hạn. Nói một cách đơn giản, CFD trader chỉ tham gia vào một thỏa thuận (agreement) rằng nếu giá di chuyển theo hướng có lợi, họ sẽ kiếm được lợi nhuận và nếu giá dich chuyển theo hướng ngược lại, họ sẽ mất tiền

Với CAPEX, trader có thể giao dịch CFD trên 20 loại tiền điện tử hàng đầu với phí hoa hồng bằng 0 và chênh lệch thấp, và hơn 2.000 cổ phiếu, hàng hóa, quỹ và cặp tiền tệ quốc tế trong một tài khoản giao dịch.

>> Giao dịch CFD là gì và nó hoạt động như thế nào

Blockchain tương lai ThematiX

Blockchain Future ThematiX là một quỹ hỗn hợp bao gồm các cổ phiếu chip hàng đầu. Các quỹ hỗn hợp này cho phép các nhà đầu tư đa dạng hóa các phong cách đầu tư phổ biến nhất trong một danh mục đầu tư. Chúng cũng cho investor tận dụng cả tiềm năng tăng vốn lẫn sự ổn định và thu nhập từ cổ tức của các phân khúc giá trị.

Các quỹ hỗn hợp được tạo ra để mang lại cho các nhà đầu tư những lợi ích của việc đầu tư cả giá trị và tăng trưởng. Cổ phiếu giá trị tìm thu lợi nhuận từ các khoản đầu tư được định giá thấp dựa trên các đặc điểm cơ bản của chúng. Cổ phiếu tăng trưởng tối đa hóa kiếm lợi nhuận từ các công ty có tiềm năng tăng trưởng vốn đáng kể về thu nhập hoặc tăng vốn. Quỹ hỗn hợp kết hợp cả hai loại trong một danh mục đầu tư.

Quỹ hỗn hợp có thể được quản lý bằng nhiều chiến lược khác nhau, vì vậy các nhà đầu tư phải đảm bảo phân bổ nguồn vốn của hợp lý.

Với CAPEX, nhà đầu tư có thể giao dịch Blockchain Future ThematiX, bao gồm 55% AMZN, 21% NVIDIA, 11% MasterCard, 4% IBM. 4% Square, 3% CME, 2% DocuSign Inc.

Kết luận

Thành công của các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum đã thúc đẩy sự quan tâm đến công nghệ đứng đằng sau, Blockchain.Công nghệ chuỗi khối là một lĩnh vực đầy hứa hẹn với các nhà đầu tư, nay còn được áp dụng trong da dạng ngành nghề.

Các nhà đầu tư mong muốn tiếp xúc với công nghệ blockchain cần phải nghiên cứu kỹ tiền điện tử và các công ty liên quan đến blockchain. Tuy nhiên, đầu tư vào quỹ ETF Blockchain có thể là một chiến lược mang lại sự đa dạng hóa hơn so với đầu tư riêng lẻ vào các doanh nghiệp liên quan đến Blockchain.

Bài viết khác

This information prepared by sc.capex.com is not an offer or a solicitation for the purpose of purchase or sale of any financial products referred to herein or to enter into any legal relations, nor an advice or a recommendation with respect to such financial products.

This information is prepared for general circulation. It does not regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any recipient.

You should independently evaluate each financial product and consider the suitability of such a financial product, by taking into account your specific investment objectives, financial situation or particular needs, and by consulting an independent financial adviser as needed, before dealing in any financial products mentioned in this document.

This information may not be published, circulated, reproduced or distributed in whole or in part to any other person without the Company’s prior written consent. Past performance is not always indicative of likely or future performance. Any views or opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of sc.capex.com
Chia sẻ bàI viết này