Phụ lục
Ethereum - ETH là gì?
Ethereum (ETH), hoặc Ether, là đồng tiền mã hóa trong hệ thống Blockchain – một chuỗi khối ngôn ngữ lập trình tích hợp đầu tiên chứa các hợp đồng thông minh (smart contract).
Ethereum là một blockchain mã nguồn mở và sử dụng ngôn ngữ lập trình của riêng mình, được gọi là Solidity, cho phép các hợp đồng thông minh được sử dụng để xây dựng các ứng dụng phi tập trung (DApps) trên mạng lưới.
Vào năm 2013, Ehter ban đầu được mô tả trong một văn bản của Vitalik Buterin, một lập trình viên liên quan đến Bitcoin và cũng là người đồng sáng lập ra hệ thống. Dự án Ethereum đã huy động được số Bitcoin trị giá 18,3 triệu USD trong đợt ICO năm 2014. Giá ICO cho một Ether là 0,311 USD và những người sáng lập đã bán được 60 triệu Ether.
Vào tháng 7 năm 2015, Ethereum Foundations đã ra mắt phiên bản đầu tiên của giao thức Ethereum. Hệ thống đã được cập nhật nhiều lần trong những năm qua.
Như với bất kỳ mạng blockchain nào, sổ cái phân quyền Ethereum có thể được sử dụng để ghi lại và xác minh các giao dịch. Ether (ETH) là đồng tiền mã hóa gốc của chuỗi khối cung cấp “năng lượng” cho toàn bộ hệ sinh thái và có thể được sử dụng để thanh toán phí giao dịch và nhiều hoạt động khác.
Tính đến tháng 11 năm 2021, Ethereum trở thành đồng tiền điện tử lớn thứ hai sau Bitcoin với vốn hóa thị trường hơn 500 tỷ USD.
Mạng Ethereum không chỉ là một mạng thanh toán, nó còn cho phép các nhà phát triển triển khai các ứng dụng có thể phục vụ tất cả các ngành. Ngoài ra, Ether còn đóng vai trò như một thị trường cho các tài sản kỹ thuật số khác, chẳng hạn như mã thông báo không thể thay thế (NFT).
Mạng này nhằm mục đích trở thành một giải pháp toàn cầu cho các ứng dụng phi tập trung (DApps) và cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo các ứng dụng không gian lận.
Tất cả các ứng dụng được xây dựng trên chuỗi khối Ethereum đều được hưởng lợi từ các tính năng công nghệ như độ an toàn, không có thời gian chết và không cần bên thứ ba hoặc chính quyền trung ương.
“Đầu tư Ethereum” dần trở thành cái tên quen thuộc khi các sàn giao dịch tiền điện tử trở nên phổ biến và giá ETH/USD và ETH/EUR tiếp tục tăng. Ngoài ra, thị trường tiền ảo cho phép chuyển giao lượng tài sản lớn, vì vậy các nhà đầu tư crypto kỳ vọng thu được lợi nhuận lớn từ sự tăng trưởng nhanh chóng của đồng tiền này thay vì thị trường chứng khoán.
Nhận được càng nhiều sự chú ý từ các phương tiện truyền thông và nhà giao dịch tài chính, nhà đầu tư crypto mới sẽ càng mong muốn có được đồng tiền ảo này trên các nền tảng (platform) trực tuyến và hưởng lợi nhuận từ nó. Hiện nay, có rất nhiều dịch vụ và hướng dẫn cách mua Ethereum giúp trader tham gia thị trường tiền điện tử.
Mua ETH ở đâu?
Các nhà đầu tư tiền điện tử có thể mua đồng Ethereum trực tuyến thông qua:
- Sàn giao dịch tiền điện tử
- Môi giới trực tuyến
Sàn giao dịch tiền điện tử là một lựa chọn không tồi đối với các nhà đầu tư mong muốn nắm giữ vốn, đặc biệt nếu bạn có ý chuyển chúng vào ví riêng.
Sàn môi giới trực tuyến đang ngày càng phổ biến trong thời gian gần đây bởi lợi thế dễ dàng giao dịch, giao dịch nhanh và kiểm soát tốt hơn các tài sản số trong danh mục đầu tư của bạn.
Khi sử dụng nền tảng môi giới, nhà giao dịch có quyền truy cập và sử dụng toàn bộ tính năng giúp tính toán chính xác hơn các chiến lược và rủi ro tiềm năng. Trader có thể thêm nhiều chỉ báo hơn vào biểu đồ và sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật được tích hợp sẵn. Tuy nhiên, khác với sàn giao dịch, nền tảng môi giới sẽ không cung cấp ưu đãi lớn về tiền điện tử cho nhà đầu tư, trong trường hợp này là tiền ảo ETH.
Ngoài ra, các công ty môi giới toàn cầu như CAPEX cũng cung cấp cho các nhà đầu tư gián tiếp một số tùy chọn mua đồng Ethereum và các loại tiền điện tử khác: tiền điện tử ETF (quỹ hoán đổi giao dịch) và các công ty liên kết tiền điện tử (cổ phiếu tiền điện tử).
Các nền tảng đa tài sản cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều công cụ tài chính hữu ích có thể tạo ra thu nhập thụ động (lãi từ giao dịch ngoại hối hoặc cổ tức với giao dịch cổ phiếu).
Mua ETH thông qua sàn giao dịch tiền điện tử
Nếu muốn tham gia phát triển dự án tiền điện tử và sở hữu tài sản số, nhà đầu tư có thể đầu tư Ethereum trực tuyến thông qua sàn giao dịch tiền điện tử như Binance, Kraken, Bittrex hoặc Coinbase và lưu trữ trong ví số.
Tài khoản trên sàn giao dịch tiền điện tử cho phép nhà đầu tư gửi và nhận đồng Ethereum. Quy trình chuyển giá ETH cũng tương tự cách chuyển khoản ngân hàng truyền thống, ngoại trừ địa chỉ tài khoản ngân hàng được thay thế bằng địa chỉ Ethereum. Tiền điện tử được chuyển trực tiếp giữa các cá nhân với nhau mà không cần đến sự quản lý của bên thứ ba (ngân hàng), vì thế phí giao dịch cũng rẻ hơn phí chuyển đổi của bên thứ ba.
Nếu muốn nắm giữ coin trong thời gian dài, nhà đầu tư nên chuyển chúng từ sàn giao dịch tiền điện tử sang một ví lưu trữ. Ví điện tử an toàn hơn nhiều và mỗi ví đều có một khóa riêng (private key). Khóa riêng tư là một đoạn mật khẩu phức tạp giúp nhà đầu tư có thể truy cập vào tiền số của mình, vì vậy, cần lưu trữ private key cẩn thận để bảo toàn số tiền ảo trong ví.
Mua Ethereum thông qua sàn giao dịch phù hợp với các nhà giao dịch trong ngày hoặc mua tiền điện tử để chuyển vào ví. Thông qua một sàn giao dịch Ethereum, nhà đầu tư sở hữu tài sản số (digital asset) và có thể chuyển số tiền ảo ETH vào ví điện tử. Nếu giá Ethereum tăng, thì giá trị danh mục đầu tư của bạn cũng tăng theo. Ngược lại, nếu giá ETH giảm, thì giá trị danh mục đầu tư cũng giảm theo, trong khi số lượng đồng Ethereum vẫn được giữ nguyên.
Một số hạn chế chính khi đầu tư Ethereum thông qua sàn giao dịch tiền điện tử:
- Các sàn giao dịch Ethereum có thể không được quản lý ở quốc gia của nhà đầu tư và cung cấp rất ít hoặc không có chính sách bảo vệ cho các nhà đầu tư.
- Các công cụ và máy chủ phù hợp trên các sàn giao dịch mua ETH thường không đáng tin cậy, dẫn đến việc không thể truy cập vào tài khoản và kiểm soát tiền của nhà đầu tư.
- Các sàn giao dịch ETH còn tồn tại nhiều hạn chế và giới hạn về dịch vụ cung cấp, bao gồm phí giao dịch, phí rút tiền, yêu cầu số tiền tối thiểu để cấp vốn và rút tiền.
Các nhà đầu tư có thể loại bỏ rủi ro khi mua Ethereum thông qua sàn giao dịch tiền điện tử bằng cách sử dụng công cụ hợp đồng chênh lệch (CFD). CFD Ethereum cho phép bạn dự đoán giá tiền ảo mà không cần phải sở hữu tài sản số.
Mua ETH trên sàn môi giới trực tuyến
Đầu tư Ethereum thông qua sàn môi giới trực tuyến như CAPEX, nhà đầu tư có thể dự đoán giá tiền điện tử thông qua công cụ CFD thay vì sở hữu chúng.
Sự khác biệt chính khi mua tiền ảo ETH trên sàn giao dịch và từ nhà môi giới trực tuyến là nhà đầu tư không sở hữu đồng Ethereum khi sử dụng broker. Sở hữu tiền điện tử yêu cầu các nhà đầu tư phải có ví điện tử, trong sàn giao dịch hoặc ví cá nhân. Nhưng nếu mua giá Ethereum CFD thông qua môi giới trực tuyến, CFD sẽ được lưu trữ trong tài khoản của nhà giao dịch và có tính thanh khoản cao hơn, điều này giúp giao dịch CFD thuận tiện hơn. Khác với các sàn giao dịch Ethereum, các sàn môi giới CFD trực tuyến được quản lý bởi các cơ quan tài chính.
Phương án thay thế khi mua ETH
Giao dịch CFD là quá trình mua bán CFD và tạo ra lợi nhuận nếu giá trị của tài sản di chuyển theo hướng dự đoán của nhà đầu tư.
Bạn có thể mua Ethereum CFD (long) khi kỳ vọng giá trị của tài sản số sẽ tăng lên. Đồng thời, chọn “bán (short)” nếu bạn tin rằng giá của tài sản cơ bản, trong trường hợp này là giá ETH, sẽ giảm trị bằng cách bán CFD.
Giao dịch CFD cung cấp công cụ đòn bẩy và nhà đầu tư có thể mở vị thế thông qua ký quỹ.
Ví dụ: trader chỉ cần bỏ ra 2000 USD vốn giao dịch nếu muốn mua 1 đồng Ethereum CFD với giá 4000 USD.
Cần lưu ý: đòn bẩy có thể “khuếch đại” lợi nhuận của nhà giao dịch nhưng đồng thời các khoản lỗ tiềm năng có thể vượt quá số tiền ký quỹ của họ. Đầu tư Ethereum sử dụng công cụ đòn bẩy sẽ dựa trên mức độ toàn diện của giao dịch, không chỉ là yêu cầu ký quỹ cần thiết để mở nó.
Cụ thể, nếu chọn giao dịch CFD tiền điện tử, nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận từ sự chênh lệch vị thế mua – bán giá Ethereum.
Với CAPEX, nhà đầu tư có thể giao dịch CFD theo giá tương lai hoặc giá giao ngay. Giao dịch CFD trên hợp đồng tương lai cho phép trader tiếp xúc với thị trường tương lai mà không cần thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào hoặc lo lắng về tình trạng giao dịch hợp đồng trong tương lai.
Mua ETH CFD (long)
Thay vì sở hữu đồng Ethereum, nhà giao dịch có thể đặt “vị thế mua” CFD Ethereum. Vị thế (CFD Ethereum) sẽ tăng giá trị theo sự tăng giá ETH và ngược lại, nếu giá đồng ETH giảm, vị thế của trader sẽ mất giá và dẫn đến thua lỗ.
Ví dụ: đồng Ethereum đang giao dịch với giá bán/mua là 4200/4300 USD. Trader dự đoán giá Ethereum sẽ tăng trong tương lại và muốn mua 1 CFD (đơn vị). Áp dụng mức đòn bẩy 1:2 hoặc tỷ lệ ký quỹ là 50%, nhà giao dịch chỉ cần ký quỹ 50% giá trị của vị thế => vị thế CFD = 2015 USD (50% x (1 đơn vị x giá mua $ 4300)). Các khoản lỗ lớn hơn mức ký quỹ có thể xảy ra nếu giá Ethereum di chuyển ngược hướng so với vị thế của nhà giao dịch.
Kết quả A: giao dịch có lãi
Trường hợp nhà giao dịch dự đoán đúng, giá ETH tăng mạnh theo giờ hoặc các ngày tiếp theo => giao dịch đem lại lợi nhuận. Nếu giá bán/mua là 4230/4240 USD khi trader quyết định đóng vị thế bằng cách bán ở mức 4230 (giá bán mới), thì lợi nhuận thu về sẽ là 200 USD.
Giá di chuyển 200 USD (4230 - 4030) theo hướng có lợi cho nhà giao dịch. Nhân giá trị này với quy mô vị thế (1 đơn vị) để tính tổng lợi nhuận: 200 x 1 = 200 USD.
- Nếu vị thế được đóng trong ngày, nhà giao dịch sẽ không phải trả khoản phí giữ qua đêm (swap) và nhận được lợi nhuận ròng là 200 USD.
- Nếu vị thế đóng sau một vài ngày, trader sẽ mất phí swap, trong trường hợp này là 0,0563%.
Giả sử vị thế đã được đóng vào ngày hôm sau, phí swap sẽ được tính như sau:
- Swap qua đêm = 1 (đơn vị) x 4130 USD (giá khi chuyển đổi) x 0,0563% x 1 (ngày) = 2,325 USD
Lúc này, tổng lợi nhuận của trader mua Ethereum CFD sẽ là:
- 200 USD - 2,325 USD = 197,675 USD
Kết quả B: giao dịch thua lỗ
Ngược lại, nếu dự đoán sai, đầu tư Ethereum CFD thua lỗ. Giả sử giá Ethereum giảm xuống mức giá bán/mua là 4100/4110 USD. Để hạn chế thua lỗ trong trường hợp giá tiếp tục giảm, nhà giao dịch quyết định đóng vị thế và bán CFD ở mức 4100 USD (giá bán mới).
Giá di chuyển 70 USD (4100-4030) so với dự đoán của nhà giao dịch. Nhân số này với quy mô vị thế (1 đơn vị) để tính khoản lỗ: 70 USD x 1 = 70 USD.
Bán ETH CFD (short)
Giá ETH hiện tại đang giao dịch là: bán 3.542 € & mua 3.544 €. Giả sử nhà giao dịch muốn bán 1,5 CFD (dự đoán giá giảm). Áp dụng mức đòn bẩy 1:2 hoặc tỷ lệ ký quỹ là 50%, nhà giao dịch chỉ cần ký quỹ 50% giá trị để mở vị thế, mức ký quỹ lúc này sẽ là 2,656.5 € (50% x (1.5 x 3542 € giá bán)). Lưu ý nếu giá di chuyển ngược hướng với kỳ vọng, trader có thể lỗ nhiều hơn mức ký quỹ mở vị thế 2,656.5 €.
Kết quả A: giao dịch có lãi
Trường hợp nhà giao dịch dự đoán đúng, giá giao dịch Ethereum giảm trong hai ngày tới xuống mức bán/mua là 3340/3342 EUR. Trader quyết định đóng giao dịch ở mức mua tại 3342 € (giá mua mới).
Giá dao động 200 € (3542-3342) có lợi cho nhà giao dịch. Nhân giá trị này với quy mô vị thế (1,5 đơn vị) để tính lợi nhuận: 200 € x 1,5 = 300 €
Giả sử vị thế được đóng sau 2 ngày, ta có:
- Phí swap qua đêm = 1,5 (đơn vị) x 3400 € (giá trung bình khi rollover) x 0,0563% x 2 (ngày) = 5,74 €
Do đó, tổng lợi nhuận trên Ethereum CFD là tổng lợi nhuận của nhà giao dịch (trừ đi chi phí qua đêm) sẽ là:
- 300 € - 5,74 € = 294,26 €
Kết quả B: giao dịch thua lỗ
Trường hợp dự đoán sai, giá Ethereum tăng lên mức bán/mua là 3580/3582 EUR. Trader cảm thấy giá có khả năng tiếp tục tăng và quyết định đóng vị thế và mua ở mức 3582 € (giá mua mới) để hạn chế tổn thất.
Giá di chuyển 40 € (3582-3542) trái với dự đoán của nhà giao dịch. Nhân giá trị này với quy mô vị thế (1,5 đơn vị), ta được khoản lỗ giao dịch: 40 USD x 1,5 = 60 USD.
Tham khảo các bài viết về giá Ethereum CFD và khóa học miễn phí của chúng tôi tại Học viện CAPEX. Ngoài ra, nhà giao dịch có thể đăng ký tài khoản tài khoản demo của Capex và nhận 50.000 USD tiền ảo để thực hành giao dịch trong một môi trường không rủi ro trước khi tham gia vào thị trường thực.
Đầu tư Ethereum mà không thực sự mua ETH
Giao dịch tiền điện tử trong ngày dần trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, tuy nhiên, cần lưu ý rằng tiền ảo là một lựa chọn đầu tư “dễ bay hơi” và rủi ro. Nếu nhà đầu tư không muốn giao dịch tiền ảo trên sàn giao dịch hoặc thông qua sàn môi giới trực tuyến, dưới đây là một số hướng dẫn mua Ethereum và các loại tiền điện tử khác gián tiếp:
Quỹ hoán đổi giao dịch - Ethereum ETF
Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) là công cụ phổ biến cho phép các investor mua hàng trăm khoản đầu tư riêng lẻ với số lượng lớn. Đó là lý do tại sao ETF là một phương tiện đa dạng hóa danh mục đầu tư và ít rủi ro hơn so với các khoản riêng lẻ.
ETF tiền điện tử cho phép các nhà đầu tư giao dịch tiền ảo trên thị trường truyền thống mà không cần thông qua sàn giao dịch. Một lợi thế khác của đầu tư Ethereum ETF là hệ thống bảo mật của giao dịch tiền điện tử cực kỳ đáng tin cậy.
Các nhà đầu tư Hoa Kỳ có thể tham gia thị trường tiền điện tử bằng cách sử dụng ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Quỹ cung cấp tăng trị giá vốn (capital appreciation) thông qua các hợp đồng tương lai Bitcoin được quản lý.
Theo Bloomberg, quỹ ETF đồng tiền ảo ETH có thể mở vào quý một năm 2022, sự chấp thuận của ETF Bitcoin có nghĩa là một đợt chào bán tương tự sắp sảy ra với đồng Ethereum.
>> Tìm hiểu ETF là gì và nó hoạt động như thế nào
Các công ty liên kết với Ethereum và tiền điện tử - Cổ phiếu Ethereum
Một lựa chọn khác là đầu tư và mua cổ phần của các công ty cung cấp sản phẩm và dịch vụ thực nhưng vẫn sử dụng hoặc sở hữu tiền điện tử như một phần trong mô hình kinh doanh của họ. Với tài khoản giao dịch tất cả trong một của CAPEX, nhà đầu tư có thể giao dịch CFD cổ phiếu của các công ty đại chúng như:
- Visa (V) là một dịch vụ thanh toán toàn cầu và cung cấp các cơ hội kinh doanh tiền điện tử cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời đang hỗ trợ việc áp dụng và đầu tư trên toàn thế giới. Giải pháp tiền điện tử của Visa là làm cho các tài sản số có thể tương tác với nhau và tạo ra một cầu nối giữa đồng tiền pháp định truyền thống và tiền ảo. Tìm hiểu cách mua cổ phiếu Visa
- International Business Machines Corporation (IBM) là nhà sản xuất máy tính hàng đầu của Mỹ và hiện đang cung cấp blockchain - dịch vụ cho phép các doanh nghiệp xây dựng mạng blockchain riêng và an toàn. Tìm hiểu cách mua cổ phiếu IBM
- Microsoft (MSFT) đang cung cấp Ethereum Blockchain dưới dạng Dịch vụ (EBaaS) trên điện toán đám mây Microsoft Azure. Mục tiêu của hãng là cung cấp cho khách hàng Doanh nghiệp và nhà phát triển một môi trường nhà phát triển blockchain dựa trên điện toán đám mây (cloud) chỉ với một cú nhấp chuột. Tìm hiểu cách mua cổ phiếu của Microsoft
- MicroStrategy (MSTR) chuyên cung cấp thông tin kinh doanh thông qua nền tảng phân tích của hãng. MSTR đầu tư một lượng lớn tài sản kho bạc vào Bitcoin. Tìm hiểu cách mua cổ phiếu MicroStrategy
- Coinbase (COIN) là một sàn giao dịch tiền điện tử cho phép người tiêu dùng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp giao dịch giữa tiền pháp định và tiền điện tử cũng như lưu trữ và sử dụng tiền điện tử một cách an toàn. Tìm hiểu cách mua cổ phiếu Coinbase
>> Tìm hiểu thêm về đầu tư chứng khoán
Cách mua ETH trực tuyến
Hướng dẫn mua Ethereum thông qua CFD? CAPEX cung cấp giao dịch ETH thông qua CFD trên Ethereum USD và Ethereum EUR giá giao ngay giúp dự đoán về giá Eth so với các loại tiền tệ phổ biến nhất, cũng như Chiến lược Bitcoin PRO Shares ETF hoàn toàn mới.
Bước 1: Tạo tài khoản và gửi tiền
Khi giao dịch tiền điện tử, thay vì mua Ethereum và các loại tiền ảo phổ biến khác, nhà đầu tư có thể mở vị thế nhanh chóng thông qua CFD với một tài khoản của nhà cung cấp giao dịch đòn bẩy mà không cần ví điện tử hoặc tài khoản sàn giao dịch.
Với CAPEX, bạn có thể mở tài khoản trong vài phút và không cần phải nạp thêm tiền cho đến khi có nhu cầu giao dịch.
Khi tạo tài khoản giao dịch với CAPEX, nhà đầu tư có thể:
- “Mua” (long) hoặc “bán” (short) đồng Ethereum và các loại tiền điện tử phổ biến khác để dự đoán giá trị của chúng
- Đóng mở vị thế trong phạm vi quỹ ETF của chúng tôi giúp trader có thể tiếp cận với rổ cổ phiếu trong và ngoài nước, chỉ số hoặc lĩnh vực đăng tăng/giảm giá.
- Giao dịch một loạt các chỉ số toàn cầu để mua hoặc bán toàn bộ nền kinh tế chỉ với một giao dịch duy nhất.
- Sử dụng QuantX, công cụ tạo danh mục đầu tư thông minh giúp bạn bao quát các ngành phổ biến và chỉ đầu tư vào những cổ phiếu hoạt động tốt nhất.
Bước 2: Chọn nền tảng giao dịch tiền điện tử
Nền tảng giao dịch của chúng tôi cung cấp các tiện ích thông minh giúp trader CFD Ethereum giao dịch nhanh hơn, bao gồm các cảnh báo, biểu đồ tương tác, tín hiệu giao dịch và các công cụ quản lý rủi ro được tích hợp sẵn. Trader có thể giao dịch qua sàn giao dịch CAPEX bằng cách sử dụng:
CAPEX Web Trader
Giao dịch trên một trong những nền tảng giao dịch hoàn chỉnh nhất, có thể tùy chỉnh hoàn toàn trên thị trường.
Có sẵn trên máy tính để bàn (Windows, Mac) và thiết bị di động (Android, iOS), cung cấp quyền truy cập trực quan (ngay trên trang web) vào một loạt các công cụ giao dịch, biểu đồ, công cụ phân tích và nhiều tính năng khác.
Để xem biểu đồ và giá theo thời gian thực giá Ethereum trên nền tảng giao dịch, nhấp vào biểu tượng "Tìm kiếm" ở bảng điều khiển bên trái hoặc nhấp vào "Tiền điện tử" sau đó chọn công cụ, trong trường hợp này là Ethereum EUR hoặc Ethereum USD.
>> Mở WebTrader
MetaTrader 5
MetaTrader 5, một trong những ứng dụng giao dịch tiền điện tử tốt nhất, cung cấp các công cụ vượt trội để phân tích giá toàn diện, sử dụng các ứng dụng giao dịch thuật toán (rô bốt giao dịch, Expert Advisor) và sao chép giao dịch.
MetaTrader 5 có sẵn trên cả máy tính để bàn và thiết bị di động.
Bước 3: Chọn chiến lược giá ETH – hướng dẫn mua Ethereum
Quyết định đầu tư Ethereum không khó nhưng áp dụng chiến lược giao dịch Ethereum phù hợp với thị trường đòi hỏi nhà giao dịch cần cân nhắc kỹ càng.
Các chiến lược giao dịch Ethereum chính:
Mua và nắm giữ
Mua và nắm giữ, còn được gọi là giao dịch vị thế, là một chiến lược mua ETH và nắm giữ trong một thời gian dài, hưởng lợi nhuận từ sự tăng giá theo thời gian.
Giao dịch theo xu hướng
Các nhà giao dịch đóng mở vị thế theo xu hướng chính (tháng đến năm). Trader có thể “mua” nếu giá Ethereum đang tăng hoặc “bán khống” nếu đồng Ethereum đang giảm giá. Nếu xu hướng chính chậm lại hoặc đảo ngược, trader có thể đóng vị thế và mở vị thế mới phù hợp với xu hướng đang diễn ra.
Giao dịch trong ngày (Day trading)
Tất cả các giao dịch được thực hiện trong ngày. Không có vị thế mở nào qua đêm, mặc dù không có phí chuyển nhượng. Các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận từ các biến động giá ngắn hạn của đồng Ethereum (bao gồm scalping) và tận dụng tối đa sự biến động hàng ngày của giá ETH.
Bảo hiểm rủi ro (Hedging)
Hedge Ethereum nghĩa là sử dụng CFD để hạn chế biến động giá Ethereum. Ví dụ: nếu trader sở hữu một số đồng tiền ảo ETH nhưng lo ngại về sự sụt giảm giá trị trong ngắn hạn, anh ta có thể mở một vị thế bán Ethereum bằng CFD. Nếu giá Ethereum giảm, lợi nhuận trên vị thế bán sẽ bù đắp một số hoặc tất cả các khoản lỗ trên số tiền sở hữu.
Theo dõi các mẫu biểu đồ và xu hướng chung có thể gợi ý cho nhà giao dịch về hướng di chuyển của giá Ethereum.
Bước 4: Đặt lệnh mua ETH
Lệnh giao dịch là một thỏa thuận mua hoặc bán một tài sản cụ thể, trong trường hợp này là Ethereum, ở một mức giá hoặc phạm vi giá cụ thể.
Để mua Ethereum CFD bằng CAPEX, nhấp vào "Mua" và bật cửa số hiển thị để định cấu hình lệnh mua (lệnh thị trường, Giới hạn và Dừng)
Ngoài ra, trader có thể xác định trước các lệnh Cắt lỗ và Chốt lời, đây là những công cụ quản lý rủi ro quan trọng - giúp giảm thiểu khoản lỗ và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.
Mua ETH sử dụng lệnh thị trường
Loại lệnh giao dịch đơn giản nhất là lệnh thị trường (market order) - lệnh mà nhà đầu tư mua hoặc bán chứng khoán theo mức giá hiện tại của thị trường. Khi sử dụng lệnh thị trường, giao dịch sẽ được khớp lệnh ngay lập tức. Do đó, đây đơn giản là một lệnh được đặt bởi một nhà giao dịch để mua Ethereum ngay lập tức bất kể giá trị hiện tại của nó.
Tôi muốn mua 0,75 Ethereum (ETH) ngay bây giờ hoặc càng sớm càng tốt.
Mua ETH sử dụng lệnh giới hạn
Trong khi lệnh thị trường chỉ đơn giản là lệnh do các nhà giao dịch đặt để mua hoặc bán tài sản ngay lập tức ở bất kỳ mức giá hiện tại nào, thì lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá cụ thể. Lệnh giới hạn mua được đặt trên các mức hỗ trợ chính với mục đích hạn chế rủi ro về giá với dự đoán xu hướng tăng sẽ tiếp tục sau đợt điều chỉnh (mua giảm).
Giá ETH/USD hiện ở mức 4200 USD và nhà giao dịch đặt lệnh giới hạn mua ở mức 4000 USD, lệnh sẽ được thực hiện ở mức giá 4000 USD ngay khi có một lệnh bán khớp ở mức giá này hoặc cao hơn.
Mua ETH sử dụng lệnh dừng
Lệnh dừng chỉ trở thành lệnh thị trường khi giá đạt đến một mức cụ thể. Có thể sử dụng lệnh dừng để mở một vị thế mới hoặc thoát khỏi vị thế hiện tại. Các lệnh giới hạn được đặt trên các mức kháng cự quan trọng, dự đoán giá sẽ bứt phá sau khi tích lũy.
Giá ETH/USD hiện là 4200 USD và nhà giao dịch đặt lệnh dừng mua ở 4250 USD, stop order sẽ trở thành lệnh thị trường ở mức giá 4250 USD ngay sau khi giá đạt được.
Bước 5: Theo dõi và đóng vị thế bán-mua ETH
Để mở giao dịch đầu tư Ethereum, trader sẽ mua vào nếu dự đoán giá tăng và bán ra nếu dự đoán giá giảm. Khi giao dịch mở, nhà giao dịch cần theo dõi thị trường để đảm bảo rằng nó đang diễn biến đúng theo dự đoán.
Các chỉ báo kỹ thuật có sẵn trên nền tảng giao dịch của chúng tôi có thể giúp nhà giao dịch xác định giá ETH và đưa ra chiến lược phù hợp. Các chỉ báo cũng có thể giúp trader theo dõi các điều kiện thị trường hiện tại như mức độ biến động hoặc tâm lý thị trường.
CAPEX WebTrader có thể phân tích sâu các biểu đồ và cung cấp hơn 90 chỉ báo (bao gồm đường trung bình động, MACD, RSI và Bollinger Bands). Nền tảng WebTrader cũng hỗ trợ hoạt động giao dịch tương tác với các công cụ nghiên cứu nâng cao hỗ trợ nhà giao dịch giải thích dữ liệu thị trường.
Chốt lời & Cắt lỗ
Các nhà giao dịch có thể đóng một vị thế ngay lập tức để chốt lời hoặc cắt lỗ. Trader có thể sử dụng lệnh thị trường hoặc đặt các mức Cắt lỗ và Chốt lời khi đặt lệnh mua Ethereum.
Nền tảng cung cấp tùy chọn cắt lỗ, cho phép nhà giao dịch đặt trước mức độ chấp nhận rủi ro với giao dịch của mình. Ngược lại, lệnh chốt lời thể hiện kỳ vọng của nhà đầu tư kỳ vọng kiếm được lợi nhuận bao nhiêu và khi nào anh ta muốn đóng vị thế của mình.
Khoản lợi nhuận kiếm được sẽ được thanh toán trực tiếp vào tài khoản giao dịch của trader. Và Các khoản lỗ được trừ vào số dư tài khoản.
Mua ETH khi nào
Các nhà đầu tư nên lưu ý các phân tích cơ bản và kỹ thuật khi quyết định thời điểm đầu tư Ethereum:
- Phân tích cơ bản: xem xét các tin tức và sự kiện về coin, sàn giao dịch và các doanh nghiệp tiền điện tử khác
- Phân tích kỹ thuật: xem xét lịch sử giá để lập bản đồ sự phát triển của cung và cầu đối với đồng Ethereum.
Dự đoán giá Ethereum sử dụng các nguyên tắc cơ bản
Khi sử dụng phương pháp phân tích cơ bản, các nhà đầu tư nên tìm hiểu quy định của chính phủ, các bản cập nhật tiền điện tử mới nhất và các vấn đề kỹ thuật, cũng như các trao đổi tiền điện tử ảnh hưởng đến cung và cầu tiền điện tử.
Ví dụ: khi Bitcoin CME được đưa vào các quy định của chính phủ, nó đã đẩy giá Bitcoin lên gần 20.000 USD vào tháng 12 năm 2017.
Dự báo đầu tư giá Ethereum chính xác bằng cách sử dụng phân tích cơ bản xem xét ba khía cạnh chính:
- Blockchain metrics (sức mạnh băm, địa chỉ đang hoạt động, phí giao dịch và giá trị)
- Tài chính (vốn hóa thị trường, tính thanh khoản, khối lượng giao dịch, nguồn cung lưu thông)
- Tổng quan về dự án (nền tảng của nhóm, báo cáo chính thức, đối thủ cạnh tranh, lộ trình, tokenomics)
>> Tìm hiểu cách dự báo giá Ethereum với phân tích cơ bản
Tương lai của Ethereum là gì?
Ethereum là chuỗi khối đầu tiên mở rộng tiềm năng của công nghệ blockchain ngoài giao dịch tiền điện tử. Tiền mã hóa Ethereum (ETH) được xem là « nguồn cung cấp năng lượng » cho hệ sinh thái khổng lồ các ứng dụng phi tập trung.
Xét về vốn hóa thị trường, Ethereum là đồng tiền điện tử lớn thứ hai sau Bitcoin. Giá ETH đã tăng 62% từ mức 3.000 USD vào ngày 1 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 năm 2021, đạt giá trị cao kỷ lục mức 4.859 USD. Giá Ethereum đã tăng hơn 560% vào năm 2021.
Mạng Ethereum cũng là blockchain chính để giao dịch các Token không thể thay thế (NFT) – một loại token mã hóa tăng giá mạnh trong năm 2021 được giao dịch trong hệ thống ETH.
Khi mạng Ethereum trở nên phố biến, các nhà phát triển đã lên kế hoạch cập nhật hệ thống từ cơ chế đồng thuận Proof-of-Work (PoW) sang Proof-of-Stake (PoS). Tiến hành nâng cấp lên Ethereum 2.0 từ tháng 12 năm 2020 đến cuối năm 2022.
Sự thay đổi này sẽ loại bỏ dần sự cần thiết của các máy đào coin trang bị thiết bị phần cứng đắt đỏ và cho phép chủ sở hữu Ethereum kiếm thu nhập thụ động thông qua staking ETH (khóa các đồng tiền mã hóa để nhận thưởng). Nhìn chung, bản nâng cấp ETH 2.0 sẽ mở rộng hệ thống, phí thấp hơn và thông lương cao.
Theo JPMorgan, các nhà đầu tư tổ chức đang tăng lượng nắm giữ Ethereum để đảm bảo họ có khả năng tiếp cận các ứng dụng Internet (Web3) thế hệ tiếp theo dựa trên mạng này.
Vào tháng 10 năm 2021, nhà phân tích tiền điện tử Justin Bennett cho rằng Ethereum có thể đạt 30.000 USD vào năm 2022.
WalletInvestor.com cho rằng đồng Ethereum có thể tạo ra lợi nhuận tăng 78,16% mỗi năm và có thể đạt 7522,690 trong vòng một năm.
Vì khó phân tích giá trị nội tại của tiền điện tử, nhà đầu tư cần thực hiện phân tích kỹ thuật trước khi quyết định mua Ethereum CFD, điều này có thể cung cấp một số thông tin chi tiết về các biến động trong quá khứ của giá Ethereum, giúp nhà đầu tư dự đoán vị trí của đồng tiền này trong tương lai.
Dự đoán giá Ethereum bằng phân tích kỹ thuật
Một số người tin rằng sự tập trung cao của các nhà giao dịch bán lẻ khiến cho biểu đồ tiền điện tử trở nên giống với các mẫu biểu đồ truyền thống cũng như các dấu hiệu về tình trạng quá bán, quá mua, v.v.
Các phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường nào mà giá có thể tự do dao động và có sẵn dữ liệu cho phép theo dõi những biến động đó. CAPEX Web Trader cung cấp đầy đủ tất cả các chỉ báo kỹ thuật và công cụ vẽ biểu đồ nổi tiếng nhất.
>> Tìm hiểu cách dự báo giá ETH với phân tích kỹ thuật
Dự báo giá ETH 2022
Giá Ethereum tăng liên tục từ mức 1.722,05 USD vào ngày 20 tháng 7 năm 2021 lên 4.022,47 USD vào đầu tháng 9 năm 2021, sau đó lại giảm xuống 2.676,41 USD vào ngày 21 tháng 9.
Đến tháng 10, thị trường tiền điện tử tăng điểm kéo theo giá đồng Ethereum chạm mức cao kỷ lục 4,859,50 USD vào ngày 10 tháng 11 năm 2021 sau khi phá vỡ mức kháng cự quan trọng 4000 USD.
Nếu giá tiếp tục duy trì xu hướng tăng thì mức 4000 USD sẽ trở thành ngưỡng hỗ trợ đà tăng đến mục tiêu giá tiềm năng 5000 USD trong tương lai.
Lưu ý rằng đường SMA 52 tuần tuân theo xu hướng chính đóng vai trò như đường xu hướng động. Đối với dự báo giá Ethereum năm 2022, chúng ta có thể coi đây là mục tiêu chính của xu hướng ngược trung gian (vài tuần đến vài tháng) và là mức giá thấp nhất giữ xu hướng tăng giá của Ethereum.
Các mức hỗ trợ này là công cụ chốt lời đối với các giao dịch bán khống sử dụng CFD và tham gia lại xu hướng hoặc cho các nhà các nhà giao dịch theo xu hướng và các nhà đầu tư mua và giữ thêm vào một vị thế.
Theo Etherscan, tính đến tháng 11 năm 2021, thị trường đã chi tiệu 920625,7 ETH, tương đường với 4 tỷ USD.
Tại thời điểm viết bài, tâm lý thị trường đang tăng. Vì vậy, giá có thể duy trì khoảng 4000 USD – 4.700 USD và có khả năng tăng cao hơn trong năm 2022. Vùng tích lũy hẹp, mở rộng báo hiệu khả năng xu hướng sẽ tiếp tục tăng và xác suất phá vỡ giả thấp.
Lưu ý là giá tiền ảo luôn biến động thất thường và rất khó dự đoán ngay cả trong tương lai gần. Do đó, các nhà phân tích có thể dự đoán sai về giá tiền điện tử.
Các nhân tố ảnh hưởng đến giá Ethereum
Các khía cạnh chính gây ảnh hưởng đến giá Ethereum là:
- Tổng cung
- Tính thiết thực
- Tin tức
- Các quy tắc và quy định
Giá của Ethereum tương ứng với cung và cầu hiện tại trên thị trường tiền ảo. Bởi vì Ethereum không có nguồn cung tối đa cố định, sẽ rất khó để dự đoán điều gì xảy ra trên thị trường Ethereum. Tính đến tháng 11 năm 2021, theo thống kê có khoảng 118 triệu ETH.
Tuy nhiên, con số dự kiến sẽ giảm khi ETH 2.0 hoàn thành. Bản cập nhật thuật toán mới EIP 1559 được triển khai vào tháng 8 đã tiêu tốn một phần phí giao dịch được trả bằng ETH cho các máy đào.
Một trong những nhân tố chính gây ảnh hưởng đến giá Ethereum là tin tức.
Ví dụ: công nghệ của Ethereum được sử dụng bởi các “gã khổng lồ” CNTT và các tập đoàn khác để xây dựng các giải pháp blockchain tùy chỉnh, bao gồm Microsoft, JP Morgan Chase, Intel và Bank of New York Mellon Corp.
Các công ty khác đang gây quỹ thông qua Cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) trên Ethereum.
Ethereum cũng là phương tiện thanh toán được chấp nhận nhiều thứ hai sau Bitcoin. Một số công ty chấp nhận thanh toán bằng Ethereum hiện nay là Overstock, Travala, OpenBazaar, v.v.
Kết luận, có nên mua ETH không?
Như với bất kỳ khoản đầu tư nào, cần đánh giá cẩn thận tình hình tài chính trước khi đầu tư vào tiền điện tử, Ethereum và thị trường chứng khoán. Trong đó, thị trường Ethereum được xem là cực kỳ biến động - một tweet duy nhất có thể khiến giá của nó biến động mạnh - vì tiền điện tử vẫn là một khoản đầu tư mang tính đầu cơ cao. Vì vậy, "không nên đầu tư vốn mà bạn không thể gánh chịu nếu thua lỗ".
