Notifications Bell

The financial markets collapse in early trading

The financial markets collapse in early trading

US indices started yesterday’s session on a downward spiral, with the Tech100 index shedding close to 5%. European stock markets and energy prices fall too.

The US indices all entered the so-called correction zone - another way of calling a trend change. But as the session progressed, they all recovered to a certain degree.

The prospect of a Russian attack on Ukraine comes as an additional troublesome element for investors who were already worried about the Fed's tightening of monetary policy, something that may start as early as tomorrow after the FOMC meeting.

NATO said on Monday that it was putting forces on standby and bolstering Eastern Europe with more ships and fighter jets in response to Russia's military buildup at Ukraine's borders. At the same time, the United States announced that they were willing to send 5,000 troops in aid.

Tensions are reaching a boiling point, with huge military forces on both sides of the Russian-Ukrainian border and with the departure of staff from some Western embassies in Kyiv. Therefore, all the circumstances are in place for an episode of risk aversion similar to the one we witnessed yesterday.

Investors continued to buy treasuries as safe-haven assets, pushing the US 10-year yield down to 1.70%, despite future Fed rate hikes being a certainty.

Although the demand for energy raw materials should be high in case of a potential confrontation with Russia - the main supplier of Natural Gas to Europe and one of the main oil suppliers – both commodity prices fell.

However, European indices suffered the greatest losses, somehow logical if the reason for the crash was the fear of a confrontation in Ukraine on European territory. It is a known fact that 40% of the Natural Gas that Europe consumes is imported from Russia.

DAX fell to a major support zone around 14,900, from where it rebounded. Below this level, the German index would enter a "correction zone," losing the previous upward trend.

Sources: Bloomberg Reuters.

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.

Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.

Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.

Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.