CFD Expiration Dates
En función de cada instrumento financiero las fechas de vencimiento de los contratos son las fechas en que caducan los activos subyacentes.
Cualquier pedido pendiente existente (es decir, Stop Loss, Take Profit, Entry Stop o Entry Limit) colocado en un instrumento se ajustará simétricamente (punto por punto) reflejan las diferencias de precio entre el contrato vencido y el nuevo contrato en la fecha de renovación, a las 21:00 GMT .
Los clientes que tengan puestos abiertos a las 21:00 GMT en la fecha de renovación se ajustarán por la diferencia de precio entre el contrato a expirar y el nuevo contrato a través de una carga de intercambio o de crédito que se procesará a las 21:00 GMT, en su saldo .
Si el nuevo contrato se negocia a un precio más alto que el contrato que expira, la posición larga (compra) se le cobrará el ajuste negativo de la transferencia y la posición corta (venta) se le aplicará la reinversión positiva ajuste.
Si el nuevo contrato se negocia a un precio inferior al del contrato vencido, la posición larga (compra) se le cobrará un ajuste positivo por reinversión y la posición corta (venta) se le aplicará un reintegro negativo ajuste.
Puedes evitar el rollover en CFDs cerrando la posición que tengas abierta antes de la fecha del rollover.
instrument
rollover_date
GER10YBond
1 March
Japan225
1 March
Italy40
8 March
USA30
8 March
USA500
8 March
TECH100
8 March
USA2000
8 March
Swiss20
8 March
UK100
8 March
Europe50
8 March
Germany30
8 March
France40
8 March
Amsterdam25
8 March
Spain35
8 March
VIXX
15 March
Australia200
15 March
Oil
15 March