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La inflación y los tipos de interés siguen en el punto de mira

La inflación y los tipos de interés siguen en el punto de mira

La inflación de la zona euro superó el 8%.

El oficial de la Reserva Federal, Christopher Waller, comentó que la Reserva Federal debería estar preparada para subir los tipos en medio punto porcentual en cada reunión hasta que la inflación se frene de manera decisiva, lo que repercute directamente en el mercado.

Estas declaraciones provocaron unas ventas en los mercados de bonos del Tesoro. El rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años subió 10 puntos básicos, hasta 2,84%, ante el temor de los inversores de que la Fed continuara subiendo los tipos sin hacer una pausa después de las alzas en junio y julio.

Esta reacción demuestra el nivel de alerta en el que se encuentra el mercado cuando los miembros de la Fed hablan. La reunión entre Joe Biden y el presidente de la Fed, Powell, también despertó cierta inquietud entre los inversores.

Hasta que la situación no esté más asentada, el mercado seguirá experimentando una fuerte tendencia hacia la volatilidad. Y esto sólo ocurrirá a medida que se conozcan los datos económicos, especialmente los referentes a la inflación y al crecimiento.

Las cifras del martes mostraron que la confianza del consumidor de EE. UU. disminuyó modestamente en mayo. Sin embargo, se encuentran por encima de lo previsto por el mercado debido a la elevada inflación y a la subida de tipos de interés. Por lo tanto, la lectura de la cifra fue positiva ya que el consumo doméstico es uno de los principales componentes del PIB.

En el día de hoy, el mercado está a la espera de las lecturas de los datos manufactureros y no manufactureros del ISM para evaluar la salud de la economía, así como de la publicación del libro Beige de la Fed.

En una sesión marcada por la alta volatilidad los índices globales terminaron el día en terreno negativo. Los índices europeos fueron los más afectados, experimentando presión bajista tras la publicación del dato de inflación de la eurozona que superó el 8%.

El Banco Central Europeo se verá obligado a subir tipos de interés en el mes de julio. La pregunta es si lo hará de manera moderada con 25 puntos básicos o si, como algunos miembros del consejo de gobierno del BCE prefieren, se inclinarán hacia los 50 puntos básicos.

Mientras tanto, el crudo marcaba nuevos máximos durante la sesión después de que se conociera que la Unión Europea había decidido un embargo parcial del petróleo ruso. Esto incide negativamente en el sentimiento del mercado, un mercado ya de por si deteriorado por los datos de inflación. Pero por la tarde, se conoció la noticia de que algunos miembros de la OPEC+ estarían dispuestos a expulsar a Rusia del cartel petrolífero y a considerar un aumento de la producción para compensar la producción de este país. Esto provocó una caída en el precio del crudo de alrededor de $3.

Técnicamente, ha rechazado la ruptura al alza del canal alcista. Aunque la tendencia sigue siendo al alza, sería posible ver correcciones desde estos niveles, sobre todo si se confirma la noticia sobre la OPEC+.

Análisis del precio del petróleo

Fuente: Bloomberg, Reuters

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