Los traders suelen identificar zonas de soporte y resistencia para tomar decisiones en sus operaciones, incluida la colocación de stops y límites. He aquí una guía para traders sobre los niveles de soporte y resistencia.
En pocas palabras, una línea de soporte es donde el precio de un activo tiende a dejar de caer, y una línea de resistencia es donde el precio tiende a dejar de subir. Pero los traders realmente necesitan más información sobre el soporte y la resistencia más allá de esas simples definiciones antes de intentar tomar decisiones de trading basadas en esas líneas (áreas) en un gráfico.
Para utilizar eficazmente las líneas de soporte y resistencia, primero necesitas entender cómo se mueven normalmente los precios de las divisas o las acciones, para que puedas interpretar el soporte y la resistencia a partir de ese marco. También necesitas ser consciente de que existen diferentes tipos de soporte y resistencia, como los menores y los mayores/fuertes. Se espera que los niveles menores se rompan, mientras que es más probable que los niveles fuertes se mantengan y hagan que el precio se mueva en la otra dirección.
Cómo utilizar esta guía
- Aprende a operar utilizando los niveles de soporte y resistencia.
- Abre una cuenta demo y prueba los indicadores y estrategias más potentes.
- Cuando estés listo, crea una cuenta real y aprovecha tus conocimientos en el mercado real.
Comprender el soporte y la resistencia
Una línea de soporte o resistencia es un nivel de precios que el mercado ha rechazado al menos dos veces y que impide al mercado alcanzar nuevos niveles. El soporte/resistencia de un nivel identificado se considera más fuerte cuantas más veces haya sido históricamente incapaz el precio de sobrepasarlo.
Puede haber muchas razones por las que el precio haya sido rechazado en estos niveles; acumulación de órdenes de compra (en un nivel de soporte), u órdenes de venta (en un nivel de resistencia); los compradores se sienten atraídos por los niveles inferiores (línea de soporte), o los vendedores atraídos por los niveles superiores (línea de resistencia); los compradores piensan o sienten que el mercado subirá (soporte), o los vendedores piensan o sienten que el mercado bajará, etc.
El soporte/resistencia suele encontrarse en un nivel de precios redondo, como 0,9000 o 1,1000. Muchos traders inexpertos tienden a comprar/vender cuando el precio está en un número entero porque los precios objetivo/órdenes stop establecidos por los traders minoristas y algunos grandes traders institucionales se colocan en niveles de precios redondos en lugar de en precios como 0,9004 o 1,9234.
Debido a que muchas órdenes stop-loss u órdenes de entrada pendientes se colocan en el mismo nivel, estos números redondos tienden a actuar como fuertes barreras de precios. Muchos traders que se basan en el análisis técnico utilizarán sus líneas de soporte y resistencia identificadas para elegir precios estratégicos de entrada/salida porque estas zonas suelen representar los precios que más influyen en la dirección de un activo.
3 Sencillas reglas para trazar niveles de soporte y resistencia
- Regla N.º 1: el precio debe ser rechazado al menos dos veces desde el nivel.
- Regla N.º 2: cuantos más rechazos tenga el nivel, más importante será.
- Regla N.º 3: los rechazos más recientes son más importantes que los rechazos menos recientes.
Trazar niveles de soporte y resistencia relevantes puede llevar tiempo, dedicación y práctica. Puedes empezar con una cuenta demo, donde podrás poner a prueba tus niveles en un entorno sin riesgos.
¿Cómo utilizar los niveles de soporte y resistencia?
Uno de los mejores usos de los niveles de soporte y resistencia es para la entrada y salida de posiciones junto con una eficiente configuración de la gestión de riesgos. Algunos de los usos prácticos incluyen:
- Take profit. Es el precio al que se recoge el beneficio disponible en una posición. Es decir, cuando el precio se acerca a una línea de soporte (desde arriba), los vendedores en corto pueden obtener beneficios en sus posiciones. A la inversa, cuando el precio se acerca a una línea de resistencia (desde abajo), los traders en largo pueden obtener beneficios.
- Establecer una nueva posición cerca de un nivel sin rupturas. Cuando el precio se aproxima a los niveles de soporte, un inversor con una orientación técnica tendería a lanzar órdenes limitadas de compra cerca y por encima de un soporte definido y, a la inversa, lanzaría órdenes limitadas de venta cerca y justo por debajo de los niveles de resistencia.
- Establecer una nueva posición al romperse un nivel. Cuando se rompe una línea de soporte, se puede iniciar una posición corta con la expectativa técnica de que los precios pasarán al siguiente nivel de soporte (inferior). A la inversa, si se rompe una línea de resistencia, se podría comprar con la expectativa de que los precios pasen a la siguiente línea de resistencia (superior), si la hay.
- Fijación de stop-loss. La ruptura de un nivel también puede utilizarse para limitar las pérdidas. En lugar de utilizar la ruptura de un nivel de soporte o resistencia como una oportunidad para establecer una nueva posición, también puedes utilizarla para minimizar las pérdidas. Una posición perdedora debe abandonarse inmediatamente. La señal para hacerlo procede de la ruptura del nivel de soporte o resistencia.
Una vez rotos, los niveles de soporte y resistencia invierten sus papeles. Este es un aspecto clave de la identificación de los niveles de soporte y resistencia: una vez que se rompe un nivel (ya sea de soporte o de resistencia), la característica técnica del nivel se invierte. Es decir, un soporte roto ahora se convierte en una resistencia, y una resistencia rota ahora se convierte en un soporte. Esto puede verse en la figura siguiente.
Niveles de soporte y resistencia mayores y menores
Los niveles de soporte y resistencia menores no se mantienen. Por ejemplo, si el precio tiende a la baja, hará un mínimo, rebotará y volverá a caer. Ese mínimo puede marcarse como una línea (área) de soporte menor, ya que el precio se estancó y rebotó en ese nivel. Pero como la tendencia es a la baja, es probable que el precio acabe cayendo a través de esa línea de soporte menor sin mayor problema.
Las áreas de soporte o resistencia menores ofrecen una visión analítica y posibles oportunidades de trading. En el ejemplo anterior, si el precio cae por debajo de la línea de soporte menor, sabemos que la tendencia bajista sigue intacta. Pero si el precio se estanca y rebota en o cerca del mínimo anterior, entonces podría estar desarrollándose un rango. Si el precio se estanca y rebota por encima del mínimo anterior, entonces tenemos un mínimo más alto y eso es un indicio de un posible cambio de tendencia.
Las líneas (áreas) de soporte y resistencia mayores son niveles de precios que han provocado recientemente un cambio de tendencia. Si el precio tenía una tendencia alcista y luego cambió a una tendencia bajista, el precio donde se produjo el cambio es una línea de resistencia fuerte. Donde termina una tendencia bajista y comienza una alcista es una línea de soporte fuerte.
Cuando el precio vuelve a una línea de soporte o resistencia mayor, a menudo luchará por atravesarla y retrocederá en la otra dirección. Por ejemplo, si el precio cae hasta una línea de soporte fuerte, a menudo rebotará hacia arriba. El precio puede llegar a romperla, pero normalmente retrocede desde el nivel varias veces antes de hacerlo.
Las 3 mejores estrategias de trading basadas en líneas de soporte y niveles de resistencia
El método de trading básico para utilizar el soporte y la resistencia consiste en comprar cerca del soporte en las tendencias alcistas o en las partes de los rangos o patrones gráficos en los que los precios suben y vender/ir en corto cerca de la resistencia en las tendencias bajistas o en las partes de los rangos y patrones gráficos en los que los precios bajan.
Ayuda a aislar una tendencia a largo plazo, incluso cuando se opera en un rango o en un patrón gráfico. La tendencia orienta sobre la dirección en la que operar. Por ejemplo, si la tendencia es bajista pero luego se desarrolla un rango, se debe dar preferencia a la venta en corto en la resistencia del rango en lugar de comprar en el soporte del rango. La tendencia bajista nos permite saber que ir en corto tiene más probabilidades de producir beneficios que comprar. Si la tendencia es alcista y luego se desarrolla un patrón triangular, es preferible comprar cerca del soporte del patrón triangular.
Comprar cerca del soporte o vender cerca de la resistencia puede resultar rentable, pero no hay garantía de que el soporte o la resistencia se mantengan. Por lo tanto, considera esperar alguna confirmación de que el mercado sigue respetando esa zona.
Si compras cerca de un soporte, espera a que se produzca una consolidación en la zona de soporte y luego compra cuando el precio supere el máximo de esa pequeña zona de consolidación. Cuando el precio hace un movimiento como ese, nos permite saber que el precio todavía está respetando la zona de soporte y también que el precio está empezando a subir desde el soporte. El mismo concepto se aplica a la venta en la resistencia. Espera a que se consolide cerca de la zona de resistencia y, a continuación, realiza una operación corta cuando el precio caiga por debajo del mínimo de la pequeña consolidación.
Al comprar, coloca una orden stop loss varios pips por debajo del nivel de soporte, y al ir en corto (vender), coloca la stop loss varios pips por encima del nivel de resistencia.
Si estás esperando una consolidación, coloca la stop loss unos pips por debajo de la consolidación al comprar. Al vender, la stop loss se sitúa unos pips por encima de la consolidación.
Al entrar en una operación, ten en mente un precio objetivo para una salida rentable. Si compras cerca del soporte, considera salir justo antes de que el precio alcance un nivel de resistencia fuerte. Si vendes en la resistencia, sal justo antes de que el precio alcance un soporte fuerte. También puedes salir en niveles de soporte y resistencia menores. Por ejemplo, si compras en el soporte de un canal de tendencia alcista, considera vender en la parte superior del canal.
En algunos casos, puedes obtener más beneficios si dejas que se produzca una ruptura, en lugar de vender en niveles de soporte o resistencia menores. Por ejemplo, si estás comprando cerca del soporte de un triángulo dentro de una tendencia alcista más amplia, es posible que desees mantener la operación hasta que rompa la resistencia del triángulo y continúe con la tendencia alcista.
También existe el concepto de que un antiguo soporte puede convertirse en una nueva resistencia o viceversa. Este no es siempre el caso, pero tiende a funcionar bien en condiciones muy específicas, como una segunda oportunidad de ruptura.
Estas son las 3 mejores estrategias de trading con soportes y resistencias:
Trading de rangos (Range trading)
El trading de rangos (range trading) se produce en la zona comprendida entre las líneas de soporte y resistencia, ya que el objetivo de los traders es comprar en la línea de soporte y vender en el nivel de resistencia. Ten en cuenta que el soporte y la resistencia no siempre representan líneas perfectas. A veces, habrá algo de ruido alrededor. Los traders tienen que identificar un rango de trading, es decir, las zonas de soporte y resistencia.
Los traders intentan encontrar entradas largas, cuando el precio rebota en la línea de soporte, y buscan entradas cortas cuando el precio se sitúa cerca del nivel de resistencia. También debes recordar que el precio del activo puede traspasar estos límites, por eso debes considerar colocar órdenes stop-loss por debajo del soporte cuando vayas en largo, y por encima de la resistencia cuando vayas en corto.
Trading de ruptura (Breakout trading)
Tras un periodo de incertidumbre, el precio suele romper e iniciar una nueva tendencia. Los traders suelen intentar captar estas rupturas por debajo de la línea de soporte y por encima de la línea de resistencia para beneficiarse del posible momentum en una dirección.
Sin embargo, los traders no deberían actuar prematuramente. Por ejemplo, el precio cayó por debajo de la línea de soporte. Muchos traders se apresuraron a ir en corto inmediatamente. En cambio, los mejores traders de divisas suelen esperar a que la respuesta del mercado (un retroceso hacia el soporte o la resistencia) se rompa antes de tomar un momentum bajista más prolongado.
Trading con líneas de tendencia (Trendline trading)
La estrategia de trading con líneas de tendencia sugiere utilizar una línea de tendencia como soporte o resistencia. Los traders simplemente dibujan una línea que conecta varios máximos en una tendencia bajista o varios mínimos en una tendencia alcista. Si la tendencia es fuerte, el precio rebotará en la línea de tendencia y continuará sus movimientos en la dirección de la tendencia. En este caso, los traders eligen puntos de entrada en la dirección de la tendencia.
Los 3 mejores indicadores de soporte y resistencia
Hay muchos indicadores técnicos en el mercado para su uso en el trading de divisas, el trading con acciones, e incluso el trading con criptomonedas. Hoy en día, muchos traders tienen dificultades para elegir los más relevantes entre tantos de ellos. La mayoría de las veces fallan, ya que hay muchas herramientas e indicadores de trading sobrevalorados en el mercado que nunca muestran los resultados originales de los indicadores. Aquí están 3 de los indicadores más poderosos para medir los niveles de soporte y resistencia.
Retrocesos de Fibonacci
Fibonacci es una herramienta muy popular entre los traders técnicos y se basa en los números clave identificados por el matemático Leonardo Fibonacci en el siglo XIII.
Los traders que se basan en la acción del precio utilizan los niveles de retroceso de Fibonacci como posibles soportes y resistencias. Dado que muchos traders observan estos mismos niveles y colocan órdenes de compra y venta en ellos para entrar en operaciones o colocar stops, los niveles de soporte y resistencia tienden a convertirse en una profecía autocumplida. Los traders también utilizan los niveles de extensión de Fibonacci como niveles de recogida de beneficios.
De nuevo, dado que muchos traders están pendientes de estos niveles para colocar órdenes de compra y venta o para recoger beneficios, esta herramienta tiende a funcionar a menudo debido a las expectativas autocumplidas.
Puntos pivote
Los puntos pivote son niveles significativos que los chartistas pueden utilizar para determinar el movimiento direccional y las posibles líneas de soporte/resistencia. Los puntos pivote utilizan el máximo, el mínimo y el cierre del periodo anterior para estimar futuros niveles de soporte y resistencia. En este sentido, los puntos pivote son indicadores predictivos o adelantados. Existen al menos cinco versiones diferentes de puntos pivote.
Los puntos pivote fueron utilizados originalmente por los traders del parquet (floor traders) piso para establecer niveles clave. Al igual que los day traders de la era moderna, los floor traders operaban en un entorno muy cambiante con un enfoque a corto plazo. Al comienzo de la jornada de trading, los traders del parquet se fijaban en el máximo, el mínimo y el cierre del día anterior para calcular un punto pivote para la jornada en curso.
Con este punto pivote como base, se realizaban otros cálculos para establecer el soporte 1, el soporte 2, la resistencia 1 y la resistencia 2. Estos niveles se utilizaban para ayudar a los operadores en sus operaciones. Así, estos niveles se utilizarían para ayudarles en sus operaciones a lo largo del día.
Medias móviles
Las medias móviles móviles también pueden utilizarse como nivel dinámico de soporte y resistencia. Tradicionalmente, la media móvil de 25 días, la media móvil de 200 días y la media móvil de 50 semanas son las más populares, aunque pueden modificarse ligeramente (por ejemplo, 21 y 55, respectivamente, para hacer uso de los números de Fibonacci).
Las medias móviles de menor duración muestran los cambios de precios más rápidamente que una media móvil de mayor duración, mientras que las medias móviles de mayor duración proporcionan un mejor soporte/resistencia. Las medias móviles de menor duración son un soporte/resistencia menos fiable que las de mayor duración.
Adaptar las decisiones de trading a las nuevas líneas de soporte y resistencia
El soporte y la resistencia son dinámicos, por lo que tus decisiones de trading basadas en ellos también deben ser dinámicas. En una tendencia alcista, el último mínimo y el último máximo son importantes. Si el precio hace un mínimo más bajo, indica un posible cambio de tendencia, pero si el precio hace un nuevo máximo, eso ayuda a confirmar la tendencia alcista. Centra tu atención en las líneas de soporte y resistencia que importan en este momento. Las tendencias suelen encontrar problemas en las zonas fuertes. Es posible que acaben rompiendo, pero suele llevar tiempo y múltiples intentos.
Marca las líneas de soporte y resistencia mayores (fuertes) en tu gráfico, ya que podrían volver a ser relevantes si el precio se acerca a esas zonas. Elimínalas cuando ya no sean relevantes, por ejemplo, si el precio atraviesa una zona de soporte o resistencia fuerte y continúa moviéndose más allá de ella.
Asimismo, marca en el gráfico las líneas de soporte y resistencia menores actuales y relevantes. Te ayudarán a analizar las tendencias actuales, los rangos y los patrones gráficos. Estos niveles menores pierden relevancia con bastante rapidez a medida que se forman nuevas zonas menores de soporte y resistencia. Sigue dibujando las nuevas zonas de soporte y resistencia y elimina los niveles de soporte y resistencia que ya no sean relevantes porque el precio los haya superado.
Si estás haciendo day trading , céntrate en el día de hoy y no te compliques demasiado en averiguar dónde se encontraban el soporte y la resistencia en días anteriores. Tratar de ver demasiada información puede dar lugar fácilmente a una sobrecarga de información. Presta atención a lo que está sucediendo ahora y marca las líneas de soporte y resistencia de hoy a medida que se formen.
Operar con soportes y resistencias requiere mucha práctica. Trabaja para aislar tendencias, rangos, patrones gráficos, soportes y resistencias en una cuenta demo. A continuación, practica haciendo operaciones con objetivos y stop loss. Solo cuando hayas obtenido beneficios durante varios meses con tu método de trading con soportes y resistencias, podrías plantearte operar con dinero real.
Resumen
- Una línea de soporte es un nivel de precios en el que hay suficientes compradores para impedir que el precio siga bajando e invertirlo al alza.
- Una línea de resistencia es un nivel de precios en el que hay suficientes vendedores para impedir que el precio siga subiendo e invertirlo a la baja.
- Los niveles de soporte y resistencia pueden identificarse fácilmente colocando líneas horizontales en un gráfico donde el precio parece detenerse repetidamente.
- El soporte y la resistencia pueden trazarse utilizando las mechas o los cuerpos de las velas japonesas, siempre que se seas coherente en tu enfoque.
- Un nivel de soporte puede convertirse en un nivel de resistencia y un nivel de resistencia puede convertirse en un nivel de soporte.
- Ten cuidado con las rupturas falsas, en las que el precio parece romper el soporte o la resistencia, pero vuelve a revertirse en la dirección opuesta.
Antes de operar, deberías ser consciente de que el mercado es susceptible de sufrir importantes niveles de volatilidad y, como resultado, un activo puede experimentar una ruptura en un breve espacio de tiempo.
Por lo tanto, antes de abrir una posición, deberías realizar un análisis tanto técnico como fundamental del activo con el que deseas operar. También ofrecemos recursos educativos como la Academia CAPEX para ayudarte a entender el trading y a conocer los riesgos.
