شهد سعر عملة الإيثريوم ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تزيد عن 85٪ في عام 2023، وهناك توقعات لاتجاه صعودي مماثل في عام 2024، بهدف تحقيق هدف يتجاوز الـ 4000 دولار. ويُعزى هذا النمو المتوقع إلى الموافقة المتوقعة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية وتحديثات التقسيم القادمة. تنظر CAPEX في توقعات الاثيريوم لعام 2024 و مستقبل عملة الاثيريوم.
في حين أن عملة البيتكوين قد تطغى على عملة الإيثريوم Ethereum، وهي أكبر عملة رقمية على مستوى العالم، إلا أنها تتميز بالتأكيد بميزات وإمكانات فريدة. بالإضافة إلى كونها رمزاً رقمياً، ينظر المتحمسون للعملات المشفرة إلى الإيثريوم على أنه يتمتع بقيمة جوهرية كبيرة، مما يوفر فرصاً متميزة للكسب للمستثمرين.
شهد سعر عملة الإيثريوم ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2023، حيث استعاد سعر عملة الايثريوم حوالي ثلث الخسائر التي تكبدها بسبب الانهيار بين ديسمبر 2021 ومايو 2022. وهناك توقعات عالية لتعويض الثلثين المتبقيين من التعافي في عام 2024، مدفوعاً بالعديد من العوامل المساهمة.
على مدار العام، يمكن لمستثمري عملة ETH توقع تطورات مهمة، بما في ذلك الموافقة المحتملة على صندوق البيتكوين الفوري، وتحديث Dencun (التقسيم)، واتخاذ قرار بشأن صندوق ايثريوم الفوري. ومن المتوقع أن تكون هذه الأحداث بمثابة محفزات صعودية. ومع ذلك، فإن نمو سعر الاثريوم مقابل الدولار ETHUSD إلى مستوى الـ 4,000 دولار قد يواجه عوائق بسبب قلة الاهتمام من قبل المستثمرين المؤسسيين.
في دليل توقعات الاثريوم المحدث هذا، دعونا نتعمق فيما قد يحمله عام 2024 لعملة الإيثريوم ونتعرف على مستقبل عملة الاثيريوم ونقيم ما إذا كانت ستحافظ على زخمها في السنوات القادمة.
توقعات الايثريوم 2024 & مستقبل عملة الايثريوم - المآخذ الرئيسية
- توقعات سعر الايثريوم اليوم: يجب أن يواجه الارتفاع الفعلي مقاومة قوية عند مستوى الـ 2,000 دولار ويرسل السعر مرة أخرى إلى مستوى الـ 1,300 خلال الربع الأول وفقاً لمخططات الرسم البياني والخبراء.
- توقعات الايثريوم 2024: في حين يتراوح متوسط الإجماع لسعر عملة الايثريوم بتقدير متحفظ قدره 2,500 دولار إلى 4,000 دولار خلال العام، لا يزال البعض يتوقع أن يتم تضمين توقعات موافقة طرح صناديق العملات الرقمية الفورية وتحديثاتها في السعر.
- مستقبل عملة الايثريوم 2025-2030: العديد من المحللين المخضرمين وخبراء السوق متفائلون للغاية بشأن الايثريوم ويحافظون على توقعات إيجابية طويلة المدى، ويتوقعون أن يصل سعر عملة الايثر إلى مستوى الـ 40,000 دولار بحلول عام 2030.
مع CAPEX.com، يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات على سعر عملة الايثريوم مقابل الدولار ETH/USD و سعر عملة الايثريوم مقابل اليورو ETH/EUR وشراء الأسهم في أول صندوق بيتكوين.
توقعات الاثيريوم: ماذا يعني ارتداد عملة ETH للمستثمرين؟
الآن، يجب على المستثمرين أن يقرروا ما إذا كانت هذه علامة على أن سوق الكريبتو قد وصل إلى القاع أم أنه مجرد ارتفاع مؤقت، يشار إليه أيضاً باسم "ارتداد القطة الميتة". ارتداد القطة الميتة هو مصطلح يستخدم لوصف انعكاس قصير للسعر ضمن اتجاه سلبي أطول يتبعه عودة إلى الاتجاه الهبوطي. على الرغم من أن الأمر لا يبدو كذلك الآن، إلا أنه لا يمكن للمرء أن يكون متأكداً أبداً نظراً للتقلبات الشديدة التي شهدها سوق العملات الرقمية في السنوات الأخيرة.
لقد شعر المستثمرون ببعض الراحة من المسار التصاعدي المستمر لعملة الايثريوم ETH منذ أكتوبر، مما أدى إلى تغذية توقعات الايثريوم الصعودية لعام 2024. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن المستثمرين يجتازون حالياً أرضاً غير مألوفة بعدة طرق. وتشمل هذه حالة الاقتصاد، والبيانات الاقتصادية، والقوانين التي تحكم العملات الرقمية، وسياسات أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.
يعلم المطلعون على صناعة البلوك تشين أنه يكاد يكون من المستحيل التنبؤ بأي درجة من الدقة بتقلبات أسعار الأصول الرقمية على المدى القصير، حتى في أفضل الظروف. وهذا صحيح بشكل خاص بالنظر إلى حالة السوق في الوقت الحالي.
توقعات الايثريوم الأساسية: هل يشهد سعر عملة الايثريوم ETH نمواً بعد الموافقة على صندوق البيتكوين الفوري؟
من المتوقع أن يبدأ عام 2024 الاتجاه الصعودي الذي كان سوق العملات الرقمية ينتظره منذ يونيو 2022. جنباً إلى جنب مع بقية السوق، من المتوقع أن تشهد عملة الايثريوم اتجاهاً صعودياً بسبب عامل واحد – الموافقة الأخيرة على صناديق البيتكوين المتداولة الفورية. نظراً لأنه من المتوقع أن تستهدف عملة البيتكوين أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال عام 2024 وسط الاهتمام المحتمل من المستثمرين المؤسسيين، فمن المتوقع أن تقوم الايثريوم بدورها واعتبارها "الفضة مقابل الذهب" ومن المحتمل أن تدفع العملات الرقمية البديلة الأخرى إلى الارتفاع أيضاً.
يراقب مديرو الأصول بالفعل صناديق الاستثمار المتداولة في الايثريوم، وسيشكل هذا التخليص سابقة بالنسبة لهم أيضاً. تقدم ثلاثة مستثمرين آخرين بالفعل بطلب للحصول على صندوق الايثريوم الفوري: VanEck وARK Invest وBlackRock.
ويقدر إريك بالتشوناس، محلل صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبرج، أن هذه التطبيقات لديها فرصة جيدة للحصول على الموافقة لأنها تشبه صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين من حيث الهيكل والمظهر. ومع ذلك، سيكون لدى المستثمرين الوقت قبل أن يتمكنوا من الحصول على السلع الاستثمارية لأن الموعد النهائي محدد لهم بين مايو وأغسطس 2024. ويبدو أن هذا هو أحد العوامل الدافعة لتوقعات الإيثريوم الصعودية للربع الثاني من عام 2024.
الطفرة بعد الدمج
أكد مؤسس الايثريوم، فيتاليك بوتيرين، أن البلوك تشين لشبكة الايثريوم مكتمل حالياً بنسبة 55٪ فقط، مما يشير إلى أن هناك رحلة كبيرة أمامنا. بعد الدمج، سوف نرى تحديث مهم للشبكة ينقل الايثريوم من بروتوكول إثبات العمل (PoW) إلى بروتوكول آلية إجماع إثبات الملكية (PoS)، حدد بوترين المراحل الأربع التالية: The Surge، وThe Verge، وPurge، وSpluurge. المرحلة الأولية، The Surge، ستجلب عملية التقسيم إلى الايثريوم.
تمثل المشاركة حلاً محورياً لقابلية التوسع لشبكة الايثريوم، بهدف تعزيز قدرة الشبكة على معالجة المعاملات وتنفيذ العقود الذكية. يتضمن ذلك تقسيم الشبكة إلى سلاسل أصغر يمكن التحكم فيها والمعروفة باسم الأجزاء.
تعمل هذه الأجزاء كمكونات فردية داخل شبكة الإيثريوم. تعمل كل قطعة كسلسلة كتل مستقلة مع مجموعتها المخصصة من العقود الذكية. تعمل هذه السلاسل بشكل مستقل، ويمكنها معالجة المعاملات وتنفيذ العقود الذكية، مما يخفف الازدحام على شبكة الإيثريوم الرئيسية.
تتضمن الأهداف الأساسية لمطوري الايثريوم من خلال تحديث المشاركة ما يلي:
قابلية التوسع
إن قوة المعالجة لشبكة الإيثريوم وإنتاجية المعاملات مقيدة بشدة مع توسعها. من خلال تقديم طريقة معالجة متوازية، يتيح التقسيم إمكانية معالجة العديد من المعاملات والعقود الذكية في وقت واحد عبر أجزاء مختلفة.
التشابك
في شبكة الإيثيريوم، يتم تضمين الإشارات إلى حالة إحدى القطع في كتلة قطعة أخرى، مما يسهل الاتصال بين الأجزاء. يلعب الارتباط المتبادل دوراً حاسماً في الحفاظ على الاتساق والنزاهة عبر شبكة الايثريوم بأكملها.
زيادة الفرص للمدققين
يشارك المدققون في عملية الإجماع من خلال اقتراح الكتل والتحقق من صحتها على الأجزاء الفردية. يتم اختيار المدققين لاقتراح الكتل بناءً على مقدار العملة المشفرة التي يحتفظون بها كضمان في نظام Ethereum 2.0 لبرتوكول إثبات الحصة.
تلعب سلسلة المنارات دوراً حاسماً في تحديث المشاركة القادم. باعتبارها التحديث الأولي لشبكة Ethereum 2.0، فإن سلسلة المنارات عبارة عن بلوك تشين متميز يعمل كمنسق للشبكة ويدير خوارزمية الإجماع (إثبات الحصة). وسوف يسهل التواصل بين القطع.
سيتم تنفيذ عملية التجزئة من خلال تحسين Dencun، المقرر نشره في الربع الأول من عام 2024. وسيقدم هذا التحديث تقنية تقسيم البيانات الأولية إلى الشبكة، وهو مكون حيوي في Surge، مما يضع الأساس لتحسينات قابلية التوسع المستقبلية مثل عملية تقسيم البيانات.
علاوة على ذلك، تهدف ترقية Dencun إلى معالجة مسألة رسوم غاز الإيثريوم. في عام 2023، تراوحت رسوم المعاملات على سلسلة الطبقة الثانية من الإيثريوم من 0.02 دولار إلى 0.21 دولار، في حين كان متوسط رسوم المعاملات على شبكة الإيثريوم الرئيسية 4.86 دولار. تساهم هذه التحسينات، المقرر إجراؤها في الربعين الأول والثاني، في توقعات الايثريوم الإيجابية لعام 2024، والتي تمت مناقشتها في الأقسام التالية.
توقعات عملة الايثريوم الفنية: قد يصل سعر عملة ETH إلى مستوى الـ 4,000 دولار
ارتفع سعر عملة الايثريوم مقابل الدولار الأمريكي ETH/USD بأكثر من 85% في العام الماضي، مما يمثل مسيرة ناجحة، على الرغم من أن عملة الايثريوم لم تكن في قائمة أفضل العملات الرقمية التي يمكن شراؤها للمستثمرين على المدى القصير والمتوسط. على الرغم من أن العملة الرقمية البديلة كانت قوية في الربع الأول، إلا أن النمو توقف وتماسكت عملة ETH في الربعين الثاني والثالث حول المستوى الرئيسي البالغ 2000، وفشلت في كسر خط الاتجاه الصعودي عند مستوى الـ 1500 دولار.
ومع ذلك، في الربع الرابع، بدأ سعر الإيثريوم في الارتفاع مرة أخرى، ويرجع ذلك أساساً إلى الترقب المحيط بالموافقة على صندوق البيتكوين المتداول في البورصة. وقد دفع هذا العديد من صناديق الاستثمار إلى تقديم طلبات للحصول على صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثريوم. خلال هذا الوقت، حققت عملة الايثر ETH زيادة بنسبة 51٪، لتغلق العام عند سعر تداول يبلغ حوالي 2200 دولار، وهو ما يمثل ارتداداً بنسبة 38.2٪ عن السوق الهابطة لعام 2022.
وبالتالي، إذا ارتفعت عملة الايثريوم ETH طوال عام 2023 بأكثر من 85٪ على الرغم من ظروف السوق الهبوطية، فإن أحدث توقعات الايثريوم الفنية تشير إلى ارتفاع مماثل أو حتى أكبر بسبب التوقعات بالموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة، وتنفيذ تطويرات الشبكة، وأيضاً حدث تنصيف البيتكوين الذي سوف يخفض سعر البيتكوين إلى النصف.
إذا كررت عملة الايثريوم ETH أداء عام 2023 في عام 2024، فسيكون الهدف للعام المقبل أكثر من 4000 دولار. تشير المؤشرات الفنية أيضاً إلى توقعات صعودية للإيثيريوم على الرغم من التصحيح الطفيف في بداية عام 2024. حيث أن مؤشر القوة النسبية (RSI) قد خرج للتو من منطقة التشبع الشرائي، فيما يرتفع متوسط التقارب والتباعد المتحرك (مؤشر الماكد MACD) فوق خط الصفر، مما يظهر الاتجاه الصعودي. الذي يرافقه زخم صعودي قوي.
يعد مستوى 2500 دولار نقطة محورية حاسمة، وهي مقاومة ثلاثية بالنظر إلى مستوى فيبوناتشي 38.2٪، والنطاق العلوي للقناة الصعودية، وأدنى مستويات الفترة من يناير إلى مارس 2022. إذا كان التصحيح الفعلي سيحافظ على مستوى 2000 دولار، فسيكون ذلك اختباراً جديداً للسعر. يمكن أن يُساعد اختراق سعر عملة الايثريوم أعلى مستويات الـ 2500 دولار إلى الارتفاع نحو هدف الـ 4000 دولار.
على مقاييس السلسلة
يمكن استخدام المقاييس الموجودة على السلسلة لتحليل سلوك المستثمرين وإجراء تنبؤات بالعملات المشفرة حول نشاط الأسعار المستقبلي. واحدة من أهم المقاييس الموجودة على السلسلة هي نسبة القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV). هذا المقياس هو مؤشر يستخدم لتقييم متوسط الربح/الخسارة للمستثمرين الذين يشترون الأصل الرقمي. ويمكن أن يوفر أدلة حول الوقت الذي قد يبدأ فيه المستثمرون في جني الأرباح وبيع أصولهم، مما يؤدي إلى تراجعات في الأسعار.
بالنسبة للتحليل طويل المدى وتوقعات الإيثيريوم، فإن نسب MVRV الفصلية والسنوية هي الأكثر فائدة. يتم قياس متوسط الربح أو الخسارة للمستثمرين الذين اشتروا أصلاً في الأشهر الثلاثة السابقة بنسبة MVRV لمدة 90 يوماً، ويتم قياس نفس الشيء خلال العام السابق بنسبة MVRV لمدة 365 يوماً.
يبلغ العائد الهامشي على الاستثمار (MVRV) لمدة 90 يوماً لشبكة الايثريوم 15.25٪، مما يعني أن المستثمرين الذين اشتروا عملة الايثريوم في الربع الرابع من عام 2023 سيحصلون على ربح بنسبة 15.25٪. وعلى نفس المنوال، تشير نسبة MVRV الحالية لمدة 365 يوماً البالغة 24.18٪ إلى أن المستثمرين الذين قاموا بعمليات شراء في عام 2023 سوف يحققون، في المتوسط، مكاسب بنسبة 24.18٪.
من المثير للاهتمام أنه من الواضح من مقارنة الإطارين الزمنيين أن المستثمرين ربما يشعرون بالضغط لبيع أصولهم وجني الأرباح. ومما لا شك فيه أن هذا قد يؤدي إلى عمليات بيع واسعة النطاق. يوضح الرسم البياني أن عملة الايثريوم ETH قد شهدت تصحيحات كبيرة عندما وصلت قيمة MVRV من 9٪ إلى 34٪ على الإطار الزمني السنوي ومن 7.8٪ إلى 31٪ على الإطار الزمني الربع سنوي. ونتيجة لذلك، تُعرف هذه المنطقة بأنها منطقة الخطر.
بالإضافة إلى المستثمرين، يبدو أن المتداولين أيضاً مع الطور الصاعد. ويتم استخلاص هذا الاستنتاج من معدلات التمويل، التي تظهر اتجاهاً صعودياً. يشير مثل هذا الاتجاه إلى أن الحيازات الطويلة أصبحت أكثر انتقاءً، مما يدل على معنويات صعودية عامة في السوق.
مستقبل عملة الاثيريوم 2024 وما بعده
أمام الايثريوم مستقبل مشرق لأنه أصبح تدريجياً أكثر من مجرد عملة للمعاملات وأصبح معترفاً به باعتباره "مخزنًا للقيمة" للشركات التي تحاول تعظيم ثرواتها. تسير رموز NFTs وتطبيقات DApps و تطبيقات DeFi والعقود الذكية ووظائف الايثريوم جنباً إلى جنب، وهذه القائمة تزداد طولاً كل عام.
دعونا نتفحص توقعات الإيثريوم للمستقبل القريب (2024) ومستقبل الايثريوم على المدى الطويل (2025-2030). يرجى تذكر أنه يتم إنشاء العديد من توقعات أسعار العملات المشفرة على المدى الطويل باستخدام الخوارزميات، مما يعني أنها يمكن أن تتغير في أي وقت.
مستقبل الإيثريوم 2024 و2025 و2030 وفقاً للمؤسسات
تعتبر توقعات الايثريوم من صندوق الاستثمار العالمي VanEck صعودية بشكل ملحوظ، حيث ينظر إلى الايثريوم على أنها "أصل ثلاثي النقاط" يشمل الأصول الرأسمالية، والأصول الاستهلاكية، ومخزن القيمة. ويتوقع صندوق VanEck أن القيمة السوقية لعملة الايثريوم يمكن أن تتجاوز 2 تريليون دولار في ظل ظروف مواتية.
يسلط أحد المديرين الإداريين في جي بي موغان JPMorgan الضوء على إمكانات الايثريوم، لا سيما مع ترقية "Protodanksharding" القادمة، ويتوقع أن يصل السعر إلى مستوى الـ 8,000 دولار بحلول عام 2026 وأن يحقق أداء متفوق محتمل مقابل البيتكوين في عام 2024.
يشير بن ريتشي، المدير الإداري لإدارة رأس المال الرقمي، إلى أن السيناريو الإيجابي قد يؤدي إلى إغلاق سعر عملة الايثريوم ETH العام عند مستوى الـ 2,500 دولار.
تقدم Rekt Capital توقعات بزيادة بنسبة 22٪، وتقترح أن يتجاوز سعر عملة الايثريوم مستوى الـ 2,600 دولار مع وجود دعم قوي عند مستوى الـ 2,274 دولار.
توقعات أسعار الإيثريوم الفردية
قال بيل بارهيدت، الرئيس التنفيذي لمنصة التداول Abra، ذات مرة في مقابلة مع CNBC، إن سعر عملة الايثريوم يمكن أن يصل إلى 40 ألف دولار. وقال إن هذا بفضل حالات الاستخدام المختلفة لسلسلة كتل الإيثريوم والعملة المشفرة (الإيثر).
حتى مدونات العملات الرقمية المشهورة مثل Gov Capital وTraders Union لديها ثقة كاملة في أن عملة الايثريوم تحافظ على وجهة نظر صعودية. تتوقع مدونة Gov Capital أن يصل سعر الايثريوم إلى مستوى الـ 7,200 دولار بحلول عام 2025، ويعتقد أنطون خاريتونوف، المحلل في مدونة Traders Union، أنه قد يتم تداوله في نطاق الـ 61,96.08 دولار بحلول نهاية عام 2025، ويمكن أن تصل قيمة العملة إلى مستوى الـ 31,656.34 دولار بحلول عام 2030.
يتوقع مايكل فان دي بوب تصحيحاً إلى حوالي الـ 1,900 دولار، يليه ارتفاع إلى مستويات الـ 3,400 دولار - 3,800 دولار في أوائل عام 2024. وتوقع أنتوني سانو أن يصل سعر عملة الإيثريوم إلى مستوى الـ 10,000 دولار بحلول عام 2024، ويؤكد على ميزة التحصيص الفريدة لعملة الإيثريوم واحتمال طرح صندوق الإيثريوم المتداول في البورصة. والذي يعتقد أنه سيجذب المستثمرين المؤسسيين.
وفقاً لـ Cryptonewz، بحلول عام 2025، من المتوقع أن يصل سعر عملة الايثريوم إلى حد أقصى عند مستوى الـ 6,500 دولار وحد أدنى عند مستوى الـ 4,500 دولار. بالنسبة لعام 2030، من المتوقع أن يصل الرمز إلى مستوى الـ 20,500 دولار كحد أقصى، وبحد أدنى عند مستوى الـ 14,000 دولار.
توقعات الاثيريوم المستندة إلى الخوارزميات (AI) للأعوام 2024 و2025 و2030
دعونا نتفحص بعض توقعات أسعار الإيثريوم التي نشرتها مواقع الويب المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في يناير 2024.
توقعات الإيثريوم لعام 2024
قالت وكالة LongForecast إن عملة الايثريوم ETH سيتم تداولها عند مستوى الـ 5,348 دولار بحلول نهاية عام 2024. وفي الوقت نفسه، قالت وكالة CaptainAltCoin إن العملة ستصل إلى مستوى الـ 3,672.22 دولار في ديسمبر. توقعت وكالة DigitalCoinPrice أن يصل سعر عملة الإيثريوم عند مستوى الـ 5,484.32 دولار هذا العام.
توقعات الإيثريوم لعام 2025
وبالنظر إلى عام 2025، قالت وكالة CaptainAltCoin إن عملة الإيثريوم سترتفع إلى مستوى الـ 21,297 دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف توقعات وكالة LongForecast البالغة 7,075 دولار. قالت وكالة DigitalCoinPrice إن عملة الايثريوم ETH ستصل إلى مستوى الـ 6,046.85 دولار في العام المقبل.
توقعات الإيثريوم لعام 2030
توقعت وكالة CaptainAltCoin إن الايثريوم يمكن تداولها بسعر 53,243 دولار في عام 2030. وتوقعت وكالة Bitnation إنها ستصل إلى مستوى الـ 21,476 دولار في ذلك العام. وتوقعت وكالة DigitalCoinPrice أن سعر عملة الايثريوم سيبلغ مستوى الـ 18,604 دولار في بداية العقد المقبل.
بينما يمكننا التكهن بالسعر المحتمل لعملة الاثريوم خلال الأشهر والسنوات القادمة، فإن الحقيقة هي أن عملة الاثريوم لا تزال استثماراً مضارباً للغاية. لا يوجد الكثير من البيانات التاريخية لدعم هذه التوقعات. من المهم أن تستثمر فقط ما ترغب في خسارته وتضمين بعض أدوات الاستثمار التقليدية لبناء محفظة استثمارية قوية.
يجب أن تكون استثماراتك صغيرة، ولا يجب أن تضع استثمارات العملات المشفرة فوق الأهداف المالية الأخرى، مثل الادخار للتقاعد أو سداد الديون.
هل من الممكن التنبؤ حول مستقبل عملة الاثيريوم؟
العديد من توقعات العملات الرقمية ضعيفة لأنها تفتقر إلى الدعم التحليلي اللازم. سينجذب المستثمرون دائماً إلى نقطة دخول مرتفعة، خاصة تلك التي تكون في اتجاه صعودي للسعر. يمكن لأي شخص يمتلك عملة رقمية بسعر 0.01 دولار أن يعتقد بسهولة أنها سوف ترتفع إلى مستوى الـ 10,000 دولار لمجرد أنها تبدو جيدة.
تكمن المشكلة في أنه يمكن إجراء التنبؤات دون أي دليل أو تحليل. ومع ذلك، فقد تم استخدام ثلاثة أنواع من التحليل في عالم المال لفترة طويلة لمحاولة التنبؤ بالأسعار وتطور الأسواق.
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- تحليل معنويات السوق
توقعات الاثيريوم باستخدام التحليل الاساسي
يستخدم المستثمرون في الأسواق المالية التحليل الأساسي لدراسة وتقييم المتغيرات التي تؤثر على سعر الأصل المالي.
يمكنك تقييم القيمة الجوهرية للعملة الرقمية لتحديد ما إذا كانت مقومة بأقل من قيمتها أو مبالغ فيها. يمكن تحقيق ذلك من خلال تحليل العوامل النوعية مثل حالة الاقتصاد وظروف سوق العملات الرقمية، بالإضافة إلى الإدارة ورسملة السوق لشركات التشفير.
يمكن أن يساعد التحليل الأساسي المتداولين في تحديد سعر العملة المشفرة بناءً على مجموعة واسعة من المعلومات. قد تكون هذه طريقة رائعة لاتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.
كيف تقوم في إعداد توقعات الاثيريوم باستخدام أدوات التحليل الاساسي؟
يقوم التحليل الاساسي بفحص أساسيات مشاريع العملات الرقمية، من رسملة السوق إلى الفائدة وقيمة الرمز المميز الأصلي.
لا تخلط بين التحليل الأساسي و التحليل الفني. تعد التحليلات الأساسية للعملات الرقمية أكثر جودة حيث تفتقد مخططات الأسعار أو بيانات السوق التاريخية إلى اتجاهات إحصائية ملموسة.
يشبه التحليل الأساسي للعملات المشفرة تحليل الاسواق المالية التقليدية ذات الأصول التقليدية مثل الاسهم. ليس من المهم التركيز على الأداء المالي التاريخي للشركة أو البيانات المالية أو الميزانيات العمومية.
يمكن استخدام المعلمات التالية لمساعدة المستثمرين على التنبؤ بالاتجاهات في سوق العملات الرقمية:
- القيمة السوقية
- العرض الكلي والعرض المتداول
- فائدة الرمز وحالات الاستخدام
- حجم المجتمع
- فريق مشروع التشفير
- حجم تداول العملات الرقمية
- قوائم بورصات التشفير
- شراكات مع مؤسسات موثوقة
- آخر الأخبار حول العملة
- القواعد واللوائح الحكومية
من المهم أن تتذكر أن التحليل الاساسي يمكن أن يمنحك فقط نظرة عامة على استثمارات العملة الرقمية. يمكنك فهم المشروع والتغيرات المستقبلية في أسعار العملات المشفرة بشكل أفضل من خلال الاطلاع على جميع المعلومات. للحصول على صورة أفضل، يمكنك أيضاً الرجوع إلى المستند التقني للشركة.
يمكنك أيضاً فحص مقاييس بلوك تشين التي توفر معلومات مهمة حول تقنية وعمليات العملة المشفرة.
توقعات الاثيريوم باستخدام التحليل الفني
يستخدم التحليل الفني مخططات الأسعار التاريخية وإحصائيات السوق لفحص وتوقع تغيرات الأسعار في الأسواق الرقمية. إذا تمكن المتداول من التعرف على اتجاهات السوق التاريخية، فيمكنه توقع مسارات الأسعار المستقبلية بدقة. هذا هو المبدأ الأساسي الذي يشير إليه التحليل الفني.
بينما يركز التحليل الأساسي على "القيمة الحقيقية" للأصل الرقمي، مع الأخذ في الاعتبار العناصر الخارجية والجوهرية، فإن التحليل الفني يعتمد فقط على مخططات أسعار الأصل الرقمي. لتوقع الحركات المستقبلية، كل ما هو مطلوب هو التعرف على الأنماط على الرسم البياني.
تُعد القدرة على التعرف على إشارات اتجاه السعر في السوق جزءاً مهماً من أي استراتيجية تداول. يجب على جميع المتداولين وضع إستراتيجية لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى في السوق واستخدام أدوات التحليل الفني، تُعد هذه الاستراتيجية من أكثر الإستراتيجيات الشائعة في نهج التحليل الفني.
يتم الآن استخدام برامج التحليل الفني على نطاق واسع لدرجة أن العديد من المتداولين يعتقدون أنها وضعت قواعد تداول تحقق ذاتها: نظراً لأن المزيد من المتداولين يستخدمون نفس المؤشرات للعثور على مستويات الدعم والمقاومة، فإن المزيد من المشترين والبائعين سوف يتجمعون حول نفس نقاط السعر، مما يُساعد في تكرار الأنماط.
بشكل عام، ينظر المحللون الفنيون إلى الأنواع التالية من المؤشرات الفنية والتكوينات والنظريات:
- اتجاهات الأسعار (خطوط الاتجاه، القنوات، موجات اليوت، نظرية داو)
- أنماط الرسم البياني (القمم والقيعان المزدوجة، الرأس والكتفين، المثلثات، الأوتاد)
- حركة السعر (شمعة البن بار، الأعمدة الداخلية والخارجية، وأنماط مخططات الشموع اليابانية المختلفة)
- مؤشرات تتبع الاتجاه (المتوسطات المتحركة، مؤشر الإيشيموكو، مؤشر ADX)
- مؤشرات التقلب (مؤشر البولنجر باند، مؤشر ATR)
- المذبذبات (مؤشر ستوكاستيك, مؤشر الـ CCI, مؤشر القوة النسبية RSI, مؤشر الماكد)
- مستويات الدعم والمقاومة (تصحيحات فيبوناتشي، النقاط المحورية)
توقعات الاثيريوم باستخدام معنويات السوق
في مجال التمويل، يشير مصطلح "معنويات السوق" إلى وجهة نظر أو رأي حول حالة السوق. يعتبر شعور مستثمري سوق العملات المشفرة تجاه الأصل الرقمي بمثابة وصف لعواطفهم ومواقفهم العامة. إنه يعكس علم النفس الجماعي لجميع المشاركين في تداول العملات الرقمية وتطويرها.
يمكن أن يكون لشعور المستثمرين تجاه العملات المشفرة تأثير ملموس على دورات السوق والسعر. ويمكن أن يكون لمعنويات السوق آثار خطيرة إذا تصرف عدد كافٍ من المتداولين بناءً على الأفكار والمشاعر التي يشاركونها، بغض النظر عما إذا كانت تستند إلى بيانات حقيقية. يتضح هذا في كيفية تأثير تغريدات ايلون ماسك على سعر البيتكوين (شعور صعودي).
لتحليل معنويات أسواق العملات الرقمية، هناك العديد من الإحصائيات التي يمكنك استخدامها. توفر الإحصاءات التالية معلومات حيوية حول حركة ومسار أصول العملة المشفرة: معدلات التمويل، ومؤشرات المشاعر، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل المجتمع.
معدلات التمويل هي الدفعات الشهرية التي يتلقاها المتداولون بناءً على فروق الأسعار بين السعر الفوري للعملات والرموز وفرق السعر بين عقود العملات المشفرة الدائمة. معدلات التمويل الإيجابية تشير إلى سوق صاعد.
يتم استخدام معنويات السوق للتنبؤ بما إذا كان المستثمرون سيتصرفون بخوف أو بجرأة. يمكن أن تتأثر المعنويات بالتقلب وزخم السوق وردود المستثمرين على الاستطلاعات. يمكن أن يكون السوق الهابط فرصة للشراء إذا تم إدارته بشكل صحيح. على العكس من ذلك، فإن السوق الصاعد قد يحتوي على نقاط جيدة للبيع.
هناك جانب مهم آخر لتقييم معنويات الاسواق في سوق العملات الرقمية وهو نشاط المجتمع على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة تويتر و تيلجرام. سيبحث المستثمرون عن شبكة اجتماعية نشطة ذات تفاعل هادف عبر المنصات.
مراقبة حيتان الاسواق هي عملية مراقبة لاعبي التشفير الكبار. الحوت المشفر هو المستثمر الذي يحمل معاملات ذات قيمة كبيرة في عدة شبكات بلوكشين. يكتشف متتبعي الحيتان تداولات المشاركين في الأسواق الرئيسية ويتداولون وفقاً لذلك.
اسعار الاثريوم التاريخية
تم تقديم الاثريوم لأول مرة من خلال اكتتاب عام أولي (ICO)، في أغسطس 2014. جمع المشروع أكثر من 16 مليون دولار عن طريق بيع 50 مليون عملة ايثر بسعر 0.31 دولار لكل عملة. لطالما كانت الاثريوم تٌتابع عن كثب تطور أسعار البيتكوين، حيث سجلت مستويات قياسية في عام 2017 وعام 2021.
ومع ذلك، يمكن زيادة إجمالي المعروض من الاثريوم، على عكس البيتكوين أو اللايتكوين، والتي يمكن أن تسبب التضخم. خلال انهيار سوق العملات الرقمية في عام 2022، انخفض سعر الايثريوم بأكثر من 66٪، أو حتى أكثر في بعض الأوقات. ولكن حتى بعد انخفاضها إلى ما دون مستوى الـ 1000 دولار، تمت إعادة تأهيل عملة الايثريوم.
انخفض سعر عملة ETH في الأشهر الأخيرة على الرغم من نهج "الدمج" حيث تحولت أسواق العملات المشفرة إلى الاتجاه الهبوطي، خاصة منذ انهيار عملة تيرا TerraUSD المستقرة (UST) ورمزها LUNA في مايو.
كان الانخفاض واضحاً في سوق العملات الرقمية بالكامل، كما أدى هذا الانخفاض إلى إفلاس العديد من بورصات العملات الرقمية. كان السبب وراء ارتفاع عملة الايثريوم في أغسطس 2022 قادم من الحماس والتفاؤل بسبب أخبار الانتقال القادم إلى خوارزمية بروتوكل PoS، والتي سرعان ما تلاشت. ومع ذلك، كانت عملة الايثر تكافح للحفاظ على مستوى الـ 1,200 دولار بحلول نهاية عام 2022.
ظلت عملة الإيثريوم في الخلف إلى حد كبير في عام 2023 أيضاً، حيث شهدت عملة البيتكوين والعديد من العملات المشفرة الأخرى ارتفاعات كبيرة في شعبيتها. ومع ذلك ارتفعت عملة الايثريوم ETH بنسبة 80٪ مع نهاية عام 2023، واختبرت مستويات الـ 2,500 دولار في نهاية العام.
توقعات الإيثريوم - الكلمات الأخيرة
لتلخيص توقعات أسعار الإيثريوم لعام 2024، من المتوقع أن تتفوق أكبر عملة رقمية بديلة في الأداء على سوق العملات الرقمية الأوسع، ولهذا السبب، تم إدراجها مؤخراً ضمن قائمة أفضل 5 عملات رقمية لها مستقبل. لكن هذا لا يعني أن عملة الايثريوم ETH محصنة تماماً ضد النتائج الهبوطية.
في حين أن الزيادة إلى مستوى الـ 4000 دولار أمر ممكن، إلا أن هذا ليس أمراً مؤكداً نظراً لأن سوق العملات الرقمية معرض دوماً للتغييرات التنظيمية والانهيارات غير المسبوقة. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى الأداء في عام 2023، لم تكن عملة الايثريوم ETH بالضرورة الأصل المفضل للمستثمرين المؤسسيين. هذا النقص في الاهتمام، إذا تمت ملاحظته في عام 2024 أيضاً، يمكن أن يكون بمثابة قوة معارضة للنمو المحتمل لعملة الايثريوم.
وبالتالي، يُنصح دائماً بإجراء بحث خاص ومتعمق قبل اتخاذ قرار بشأن الاستثمار في الايثريوم.
المصادر:
- 2024 Predictions For The Crypto Sector (forbes.com)
- Why Is Ethereum Going Up? – Forbes Advisor
- Ethereum Price Predictions for 2024: Comprehensive Insights with MEXC Research (yahoo.com)
- Ethereum Price Prediction 2024: What is Ethereum (ETH)? (ccn.com)
- Vitalik Buterin reveals Ethereum game plan for 2024 (cointelegraph.com)