Notifications Bell

الدرس الثالث: قوة العملات

الدرس الثالث: قوة العملات

يتمتع مؤشر قوة العملة بالقدرة على مساعدة المتداولين على تجنب التحوط غير الضروري والتعرض المزدوج. أيضاً، يمكنه تحديد مستوى المخاطرة للصفقات التي أدخلتها للتو.

إن مفهوم تداول العملات في أزواج يضع سوق العملات في فئة خاصة به. وبالتالي فإن تداول العملات يختلف تماماً عن تداول أي فئة أصول أخرى.

عندما تتداول العملات، فأنت لا تتعرض لعملة واحدة، بل على زوج من العملات. بينما يقدم هذا عدداً من الفرص المربحة، فإنه يتطلب أيضاً تطوير مهارات خاصة من جانب المتداول. إحدى هذه المهارات هي القدرة على قياس قوة العملات أو ضعف العملات المختلفة.

نظراً لأنه يتم تداول العملات في أزواج، يصبح من الصعب جداً على المتداول، وخاصة المبتدئين، قياس أداء واحدة فقط من تلك العملات. على سبيل المثال، إذا علمت أن زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USD/JPY يرتفع بسرعة، فقد تجد صعوبة في تحديد ما إذا كان الزوج يربح بسبب قوة الدولار الأمريكي أو ضعف الين.

لكن هناك توجيه لهذه المشكلة الصعبة المتمثلة في قياس قوة العملة وضعفها، وتأتي هذه التوجيهات على شكل مؤشر تداول فني يدخل تحت مسمى مقياس قوة العمله أو مؤشر قوة العملة.

ما هو مقياس قوة العملات

مقياس قوة العملات هو تمثيل رسومي لقوة أو ضعف العملات في سوق الفوركس. يمكن للتجار استخدام قوة العملة للتنبؤ بحركات العملة عند اتخاذ قرارات تداول الفوركس.

إن النظر إلى العملة التي يتم تداولها بأقل من قيمتها الحقيقية أو المبالغة فيها يعد إشارة أو عامل تصفية إضافي ممتاز في التحليل الفني.

مقياس قوة العملة

المصدر: currencystrengthmeter.org

مقياس قوة العملات موجود في منصة ميتاتريدر 5 و منصات التداول الأخرى. يمكن العثور على مؤشر قوة العملة على الإنترنت في موقع قوة العملة أيضاً.

تُستخدم أسعار الصرف في الوقت الفعلي لقياس القوة الإجمالية القابلة للمقارنة. قد لا تستخدم العدادات البسيطة الحسابات الموزونة، بينما تستخدم العدادات الأكثر تقدماً عوامل الترجيح الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، توضح طريقة الحساب الخاصة بنا اتجاه التغيير (مشيراً إليها بسهم قريب من اسم العملة).

☑️ كيف يعمل مؤشر قوة العملة؟

أولئك الذين لا يعرفون ما تفعله عدادات العملات - فهم يقيسون نقاط قوة العملات الرئيسية في سوق الفوركس (الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو والفرنك السويسري والين الياباني والدولار الكندي والدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي) من خلال مقارنة جميع الأزواج الـ 28 فيما بينها. إنها طريقة سريعة لمتداولي الفوركس لمعرفة ما إذا كانت ظروف السوق تؤثر إيجاباً أو سلباً على صفقاتهم.

دعونا نلقي نظرة على كيفية عمل مؤشر قوة العملة هذا وكيف يمكن أن يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، هناك خمس خطوات يجب النظر فيها:

  • حدد العملة الأساسية.
  • مطابقة العملة الأساسية مع جميع أزواج الفوركس المتاحة.
  • احسب القوة النسبية لكل عملة مقترنة.
  • احسب متوسط ​​الدرجات.
  • استخدم النتيجة.

الفكرة الأساسية لمقياس قوة العملة هي التفكير فيها على أنها "مرشح" في القرارات. فهي تتيح لنا تحديد، على سبيل المثال، ما إذا كان الدولار الأمريكي يقوى أم يضعف، وهو أمر ضروري دائماً معرفته.

شيء آخر يجب ملاحظته هو أن قوة عملة معينة يتم تحديدها دائماً من خلال الأطر الزمنية التي تحددها لها. على سبيل المثال، يمكن أن يكون اليورو قوياً بالنسبة للإطار الزمني اليومي، لكنه من أضعف الإطارات في القائمة في التحليل الشهري.

☑️ كيف تتداول العملات الأجنبية باستخدام مقياس قوة العملات؟

هناك العديد من الطرق لاستخدام مقياس قوة العملة في تداولك، وكلها تعتمد على استراتيجيات التداول الخاص بك.

إذا كنت تتداول في اتجاه السوق، فاحصل على الاتجاه الأكثر قوة بناءً تقاطع الزوج مع أقوى العملات وأضعفها. إذا كنت تريد التداول في نطاق ما، يمكنك اختيار العملات التي يوجد بها اختلاف طفيف في القوة.

الطريقة التي يوصي بها المحترفون هي استخدام مقياس قوة الفوركس كتأكيد إضافي.

أسباب استخدام مؤشر قوة العملة

في المقام الأول، يعد مؤشر قوة العملة أداة بسيطة وسهلة الاستخدام للغاية. كمؤشر قصير الأجل، فإنه لا يقدر بثمن. لديه القدرة على مساعدة المتداولين على تجنب التحوط غير الضروري والتعرض المزدوج. أيضاً، يمكنه تحديد مستوى المخاطرة للصفقات التي أدخلتها للتو.

ومع ذلك، فإن أكبر ميزة لمؤشر قوة العمله هي أنه متاح مجاناً على الرغم من أنه يتعين عليك الدفع للحصول على مقاييس قوة العملة الأكثر تعقيداً في الصناعة.

فيما يلي التفاصيل:

1️⃣ مؤشرات مفيدة للتداول على المدى القصير

عادة ما يستخدم المتداولون المحترفون مقاييس قوة العملة كمؤشرات بهدف المضاربة و التداول اليومي حيث يوجهون المتداولين بسرعة إلى العملات التي تربح. نظراً لأنها تقدم صورة دقيقة للقوة الحالية للعملة، فإنها تصبح مفيدة جداً للمضاربة على المدى القصير. يستخدمها بعض المتداولين أيضاً للتحقق من البيانات التي حصلوا عليها من مؤشرات أخرى.

2️⃣ سهل الاستخدام

عدادات قوه العمله سهلة الفهم والاستخدام. ولهذا السبب لها شعبية كبيرة بين المتداولين الجدد. حتى لو لم تكن خبيراً في السوق ولا يزال لديك الكثير لتتعلمه، يمكنك بسهولة فهم مقاييس قوة العملة لأنها عروض مرئية بسيطة تخبرك بالضبط بالعملات التي تعمل بشكل جيد وأيها ضعيفة الأداء.

3️⃣ متاح مجاناً

كما ذكرنا سابقاً، سيتعين عليك الدفع مقابل مؤشرات قوة العملة المعقدة التي تستخدم بيانات معقدة لتقديم إشارات دقيقة. لكن معظم مؤشرات قوة العملة الأبسط والأكثر فاعلية متاحة مجاناً تماماً. يتوفر معظمها كمكونات إضافية ويمكن إضافتها كمؤشرات مخصصة في معظم منصات التداول المتاحة اليوم.

مزايا مؤشر قوة العملات

لمؤشر قوة العملات ثلاث فوائد رئيسية

☑️ الحماية من التعرض المزدوج

نظراً لأن الأصول ذات الارتباط العالي تتحرك في نفس الاتجاه، فسوف ينتهي بك الأمر إلى الإفراط في التداول إذا أدخلت تداولات متعددة على أزواج شديدة الارتباط. في مثل هذه الحالة، ستخسر الكثير من المال إذا رفضت الأسواق التحرك لصالحك. على سبيل المثال، ستكون معرضاً لخطر التعرض المزدوج إذا قمت بالشراء على أزواج العملات مثل زوج AUD/JPY وزوج EUR/JPY وزوج AUD/CHF إذا كانت هذه الأزواج مرتبطة بشكل كبير.

ستكسب تعرضاً مضاعفاً للين الياباني والدولار الأسترالي، مما سيؤدي إلى خسارة كبيرة بالنسبة لك إذا تحرك السوق في اتجاه معاكس للاتجاه الذي توقعته. سينبهك مؤشر قوة عملة الفوركس إلى مثل هذا التعرض لأنه يمنحك عرضاً رسومياً بسيطاً للعملات شديدة الارتباط. لذلك، يمكنك تجنب تداول هذه العملات وحماية نفسك من مخاطر التعرض المزدوج للعملات الضعيفة.

☑️ يمنع التحوط غير الضروري

يمكن للمتداولين بسهولة تجنب التحوط غير الضروري إذا كانوا يعرفون مسبقاً العلاقة بين أزواج العملات المختلفة. ضع في اعتبارك، على سبيل المثال، أن أزواج العملات USD/CHF و EUR/USD لها ارتباط سلبي.

عندما تعرف مسبقاً الارتباط السلبي بين أزواج العملات هذه، ستعرف أن حركة السوق لأزواج العملات هذه ستكون في اتجاهين متعاكسين. لذلك، إذا قمت بالتداول شراءً في هذين الزوجين، فسوف تخسر إحدى التداولات على الرغم من أنك ستربح أخرى. بهذه الطريقة، يحميك مقاييس قوة العملات من التحوط غير الضروري.

☑️ تحديد التداولات عالية المخاطر

يمكن أن تساعدك مقاييس قوة العملة أيضاً في تحديد مستوى مخاطر الصفقة التي أدخلتها للتو. ضع في اعتبارك، على سبيل المثال، أنك تخطط للشراء على أزواج العملات GBP/USD و EUR/USD. هناك علاقة إيجابية بين أزواج العملات هذه، مما يشير إلى المخاطرة المزدوجة إذا كانت قوة إحدى العملات أقوى من الأخرى.

هناك احتمال آخر. قد يشير أحد أزواج العملات إلى حركة قوية في السوق بينما يشير الآخر إلى حركة ضعيفة. هذه إشارة واضحة للمتداولين لتجنب تداول الأزواج المترابطة مع تحركات الأسواق المتعارضة.

على سبيل المثال، إذا كان زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) متدرجاً وكان زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي ينخفض بسرعة، فلا يجب عليك الشراء في الزوج الأول لأن هذا الزوج مرتبط بشدة بخطر السقوط لأن الدولار الأمريكي قد يكون أقوى.

عيوب مؤشر قوة العملة

على الرغم من فوائدها، إلا أن مقياس قوة العملة المشفر بشكل سيئ يمكن أن يولد عدداً من المشاكل.

إذا وجدت مؤشراً لقوة العملة لا يمنحك قيمة القوة الدقيقة للعملة، فلن تكون قادراً على إجراء تداول ناجح. يمكن أن يؤدي مؤشر قوة العملة القديم أو المشفر بشكل سيء إلى الأخطاء والإشارات الخاطئة.

قد لا يعمل بعضها بالطريقة التي يفترض أن يعمل بها مقياس قوة العملة المناسب. يستخدم البعض منهم مرشحات إضافية مثل مؤشر الماكد ومؤشر القوة النسبية و المتوسطات المتحركة، ونتيجة لذلك يولدون إشارات خاطئة. إذا وثق المتداولون في هذه الإشارات، فسوف ينتهي بهم الأمر بالدخول في صفقات خاطئة في الوقت الخطأ وخسارة الكثير من المال.

أهم نقطة يجب فهمها هي أن مؤشرات قوة العملة تمنحك جزءاً صغيراً من المعلومات. عليك أن تأخذ قطعة من المعلومات حول قوة أو ضعف العملة وترى كيف تتناسب مع الصورة الأكبر.

اكتشف ما إذا كان هناك أي شيء يدعم القصة التي يحاول مقياس قوة العملة إخبارك بها. تأكد مما إذا كان مقياس قوه العمله يوفر لك معلومات دقيقة.

باختصار، عليك أن تفهم أن مقياس قوة العملة ليس سوى أداة فنية، والتي يجب استخدامها مع عدد من الأدوات الأخرى. من الأفضل استخدامه إما لتأكيد أو استكمال المعلومات التي تحاول المؤشرات وأدوات التداول الأخرى إعطائك إياها.

أهمية الارتباط في حساب قوه العمله

يلعب الارتباط دوراً مهماً في إعطائك المقياس الصحيح لقوة العملة. لن تواجه أياً من المشكلات المذكورة أعلاه إذا وجدت مؤشراً لقوة العملة تم ترميزه بمساعدة أحدث تقنيات التداول.

في الواقع، الارتباط مهم جداً لدرجة أن أحدث مقاييس قوه العمله هي في الواقع مصفوفات ارتباط لعملات قادرة على تقديم بيانات دقيقة ومعقدة. يشير الارتباط ببساطة إلى الارتباط بين العملات في الزوج. لوضعها في المصطلحات المالية، يعطي الارتباط المقياس العددي للعلاقة بين عملتين. يكون معامل الارتباط دائماً في حدود -100 إلى +100.

إذا كان ارتباط زوج من العملات هو +100، فهذا يشير إلى أن حركة السوق لكلا العملتين ستكون في نفس الاتجاه. إذا كان ارتباط زوج من العملات هو -100، فهذا يشير إلى أن حركة السوق لكلا العملتين ستكون في الاتجاه المعاكس. يشير الارتباط الصفري إلى وجود علاقة عشوائية بين العملتين.

دائماً ما ترتبط أزواج العملات ذات الارتباط العالي ببعضها البعض بقوة. تظهر أزواج العملات ذات الارتباط الإيجابي تحركات في السوق بنفس الاتجاه، وأزواج العملات ذات الارتباط السلبي تظهر تحركات في السوق باتجاهات معاكسة.

كما هو موضح في دليل تداول الفوركس للمبتدئين، اعتماداً على كيفية أداء أزواج الفوركس، يتم تصنيف هذه العملات الرئيسية كواحد من نوعين: عملات المخاطرة وعملات الأمان أو عملات الملاذ الآمن. في الوقت الحالي، فقط اعرف ذلك بشكل عام:

  1. عملات المخاطرة هي العملات التي ترتفع قيمتها في أوقات التفاؤل وتنخفض في أوقات التشاؤم مثل الأصول الخطرة الأخرى مثل مؤشرات الأسهم أو السلع الصناعية.
  2. تنخفض قيمة عملات الملاذ الآمن أو عملات الأمان في أوقات التفاؤل وتنخفض في أوقات التشاؤم مثل أصول الأمان الأخرى المطلوبة عندما تكون الأسواق خائفة، مثل السندات ذات الدرجة الاستثمارية.

✍ ولكن كيف يتم استخدام الارتباط لحساب قوة العملة؟

يمكن استخدام الارتباط لقياس قوة العملة لأننا نتداول العملات في أزواج. ضع في اعتبارك، على سبيل المثال، أن الارتباط بين زوج EUR/USD وزوج USD/CHF هو -76. وهذا يشير إلى ارتباط سلبي. من المرجح أن تكون حركة السوق للزوجين في اتجاهين متعاكسين.

إذا قمت بصفقات شراء على هذه الأزواج أو حتى إذا كنت تتداول على المدى القصير، فإن خسائرك ستلغي مكاسبك. لتوضيح ذلك بشكل أكبر، سوف تأمل في جني الأرباح من انخفاض الدولار الأمريكي إذا كنت تشتري زوج اليورو دولار. من ناحية أخرى، سوف تأمل في جني الأرباح من ارتفاع الدولار إذا كنت تشتري زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري.

مصفوفة ارتباط قوة العملات

نظرًا للارتباط الكبير بين الزوجين، يمكننا حساب أن العملة المشتركة لكلا الزوجين، الجنيه الإسترليني، هي العملة الأقوى.

نصائح لاستخدام مصفوفة ارتباط قوة العملة

يعد استخدام مقياس قوة العملة لتعزيز تداولاتك عملاً فنياً. يجب أن تفهم أن ارتباطات العملة تتغير باستمرار. لا يمكنك استخدام الأداء السابق لعملة ما كمؤشر لتوقع ارتباطاتها في المستقبل. ولكن بصفتك متداولاً خبيراً، يمكنك استخدام هذه المعلومات القيمة لإنشاء استراتيجية تداول فعالة وتقليل المخاطر التي تتعرض لها محفظتك الاستثمارية.

فيما يلي بعض النصائح التي تساعدك على استخدام مقياس قوة العملة بشكل أفضل:

  • تجنب الدخول في صفقات تُحيد بعضها البعض: تجنب الدخول في صفقات شراء على زوجين من العملات يتحركان بوضوح في اتجاهات السوق المعاكسة. من المحتمل أن تؤدي خسارتك في إحدى هذه الصفقات إلى إبطال أرباحك من جهة أخرى.
  • تقليل المخاطر إلى أدنى حد: إذا كنت تستثمر في زوجين من العملات مع ارتباط إيجابي، فمن المحتمل أن تتمكن من تقليل المخاطر الخاصة بك.
  • تقليل الخسائر: في الوقت نفسه، يمكنك تقليل خسائرك إلى أدنى حد إذا قمت بتحوط زوجين من العملات مع ارتباط سلبي يقترب من الكمال. إذا كنت تتداول زوجاً من العملات يفقد قيمته، فمن المؤكد أن الزوج الذي يحتوي على ارتباط سلبي معه سيكسب. لن تقضي على الخسائر إذا استخدمت مثل هذه الاستراتيجيات، لكنك بالتأكيد ستقلل من خسائرك.

أثناء استخدام مقياس قوة العملة، تجنب الأخطاء التالية:

☑️ لا تستخدمها دون معرفة كيفية عملها

أكبر خطأ يرتكبه مبتدئي الفوركس هو استخدام مقاييس قوة العملة دون معرفة كيفية عملها. مثل جميع مؤشرات التداول الأخرى، تعمل مقاييس قوة العملة على أساس صيغة تساعدها على تحديد ضعف أو قوة العملات. لا يمكنك الوثوق بمؤشر قوة العملة والمعلومات التي يكشف عنها إلا إذا فهمت هذه الصيغة تماماً.

يمكن أن تسوء عدة أشياء مع صيغة قوة العملة. قد تكون الصيغة التي تحكم ذلك كلها خاطئة. أو يمكن ترميزها لتعمل فقط على الأطر الزمنية اليومية، ويمكن أن تستخدمها عن غير قصد في أطر زمنية أقل.

بغض النظر عن أداة التداول أو المؤشر الفني الذي تختار استخدامه، يجب ألا تستخدمه إلا إذا كنت تعرف وتفهم الصيغة التي يعمل عليها.

☑️ لا تُدخّل وقتاً في التداول على أساس مقاييس قوة العملة

تجنب الخروج والدخول بشكل أعمى في الصفقات بناءً على المعلومات التي يوفرها لك مقياس قوة العملة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام مقياس قوة العملة لمعرفة أقوى أزواج العملات في الوقت الحالي وإجراء عملية شراء سريعة. للعملات التي تعقد أنها تزداد قوة.

في هذه الحالة، أنت ترتكب خطأ كبير. تهدف مؤشرات قوة العملة فقط إلى إعلامك بقوة وضعف العملات في إطار زمني معين. وهي بأي حال من الأحوال، إشارة لك للدخول أو الخروج من الصفقة.

إذا ارتكبت هذا الخطأ، فسوف تطارد الأسواق التي تحركت كثيراً بالفعل. لا يمكنك وضع أمر وقف خسارة فعال، وتكون فرص خروجك من التداول عالية عندما تنخفض الأسعار.

☑️ عادةً ما يتم إرسال الإشارات الخاطئة في الأطر الزمنية الصغيرة

تحسب مقاييس قوة العملة تغير السعر خلال إطار زمني معين لتحديد قوة أو ضعف العملات. عند القيام بها في الأطر الزمنية الصغيرة، ذلك قد يؤدي إلى إشارات خاطئة.

هذا لأن أخبار الفوركس المهمة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في السعر، والذي تستخدمه مقاييس قوة العملة لحساب قوة/ضعف زوج من العملات. لهذا السبب، يجب عليك دائماً استخدام مقاييس قوة العملة التي تحسب تغير السعر من الأطر الزمنية الكبيرة.

كيفية إنشاء مقياس قوة العملة الخاص بك

إذا كنت غير قادر على الوثوق بمقاييس قوة العملة في الصناعة، فيمكنك إنشاء مقياس قوة العملة الخاص بك. تحسب جميع مقاييس قوة العملة تغيرات الأسعار خلال إطار زمني معين وتستخدمها لتحديد أزواج العملات الأقوى والأضعف. يمكنك إضافة المزيد من المعادلة والوزن إلى مقياس قوة عملتك.

ومع ذلك، فإن أبسط مقياس لقوة العملة لا يتطلب أي خوارزميات وصيغ معقدة.

  • الخطوة رقم 1: عليك أولاً عمل قائمة بأزواج العملات الرئيسية.
  • الخطوة رقم 2: خطوتك التالية هي حساب التغييرات في النسبة المئوية خلال آخر 15 أسبوع. للقيام بذلك، عليك فقط إدخال مؤشر معدل التغيير (ROC) في الإطار الزمني الأسبوعي وتغيير إعداداته إلى فترة 15 أسبوع.
  • الخطوة رقم 3: أخيراً، عليك ترتيب العملات من أقوى عملة إلى أضعف عملة. ستضع الزوج الذي يحصل على أعلى قيمة في الجزء العلوي مباشرةً، متبوعًا بالزوج ذي القيمة الأعلى التالية، وهكذا.

الكلمات الأخيرة حول مؤشر قوة العملات

قبل البدء في تداول الفوركس، يجب أن تدرك أن السوق عرضة لمستويات متعددة من التقلب، ونتيجة لذلك، قد يتعرض الأصل للاختراق أو الانهيار في فترة زمنية قصيرة.

نتيجة لذلك، يجب عليك إجراء التحليل الفني والتحليل الأساسي على الأصل الذي تريد تداوله قبل فتح صفقة تداول.

إذا كنت ترغب في ممارسة تداول العملات الأجنبية في بيئة خالية من المخاطر، يمكنك فتح حساب تداول تجريبي مع CAPEX والبدء في اختبار التداول بالرافعة المالية الخاص بك. أو، إذا كنت تشعر بالاستعداد لبدء تداول العملات في الأسواق الحية، يمكنك فتح حساب تداول حقيقي والاستعداد للتداول في أقل من خمس دقائق.

نقدم لك أيضاً موارد تعليمية مع أكاديمية CAPEX لمساعدتك على فهم التداول والتعرف على المخاطر.

تعرف على المزيد حول أكاديمية CAPEX

أكاديمية التداول - CAPEX

لا تمثل المعلومات التي قامت sc.capex.com بإعدادها عرضاً أو التماساً بغرض شراء أو بيع أي من المنتجات المالية المشار إليها هنا أو الدخول في أي علاقات قانونية، كما لا تمثل نصيحة أو توصية ترتبط بمثل هذه المنتجات المالية.

تم إعداد هذه المعلومات بغرض نشرها على الجمهور، وبالتالي لا تأخذ في اعتبارها أهداف الاستثمار المحددة، الوضع المالي أو الاحتياجات الخاصة لأي متلقي.

يتعين عليك تقييم كل منتج مالي بشكل مستقل والنظر في ملائمة هذا المنتج المالي من خلال الأخذ في الاعتبار أهدافك الاستثمارية المحددة، وضعك المالي أو احتياجاتك الخاصة، وأيضاً عن طريق استشارة مستشار مالي مستقل إذا اقتضت الضرورة، قبل التعامل على أي من المنتجات المالية المذكورة في هذه الوثيقة.

""يُحَظر تماماً نشر أو تداول أو إعادة إنتاج أو توزيع هذه المعلومات، كلياً أو جزئياً، على أي شخص دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

لا يعد الأداء السابق دائماً مؤشراً على الأداء المحتمل في المستقبل. تُعبر أي آراء أو أفكار واردة هنا عن رأي المؤلف فقط ولا تمثل بالضرورة آراء أو أفكار sc.capex.com.
شارك هذه المقالة