Notifications Bell

الدرس الرابع عشر: مؤشر السيولة أو مؤشر تدفق الأموال MFI

الدرس الرابع عشر: مؤشر السيولة أو مؤشر تدفق الأموال MFI

يطلق على مؤشر تدفق الأموال (MFI) مؤشر السيولة لأنه مؤشر زخم شائع، يستخدم مؤشر مراقب السيولة لمعرفة نبض السوق وذلك عبر تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع في الأسواق.

يصنف مؤشر تدفق الأموال (MFI) أو مؤشر مراقب السيولة على أنه مؤشر مذبذب، وهو مصطلح يستخدم في التحليل الفني لوصف الأداة التي تخلق نطاقات حول مستوى سعري معين. النظرية الكامنة وراء مؤشر MFI هي أنه عند تلبية هذه المستويات، يمكن أن ينعكس سعر السوق قريباً، ويفكر المتداولون عادة في فتح مركز للاستفادة من الزخم. مؤشر السيولة MFI يساعدنا على معرفة نبض السوق ومراقبة السيولة لدى مستوى معين.

كيفية استخدام هذا الدليل

لتحقيق أقصى استفادة من هذا الدليل، يوصى بالتدرب على وضع استراتيجيات مؤشر السيولة MFI موضع التنفيذ. أفضل طريقة خالية من المخاطر لاختبار هذه الاستراتيجيات هي باستخدام حساب تداول تجريبي، والذي يمنحك إمكانية الوصول إلى منصة التداول الخاصة بنا مع 50,000 دولار من الأموال الافتراضية لتتدرب عليها. احصل على حسابك التجريبي المجاني.

بمجرد العثور على إستراتيجية تقدم نتائج إيجابية باستمرار، فقد حان الوقت للترقية إلى حساب تداول حقيقي ممول بالكامل حيث يمكنك تطبيق ميزتك الجديدة في تحديد نبض السوق.

ما هو مؤشر السيولة - شرح مؤشر MFI

مؤشر تدفق الأموال (MFI) أو مؤشر السيولة هو مؤشر فني، والذي يشير إلى معدل استثمار الأموال في ورقة مالية ثم معدل انخفاض الأموال المستثمرة في هذه الورقة المالية. يستخدم مؤشر تدفق الأموال (MFI) بيانات السعر والحجم لتحديد إشارات ذروة الشراء أو ذروة البيع في الأصل. يمكن استخدامه أيضاً لتحديد الاختلافات التي تُحذر من تغيير الاتجاه في السعر. يتحرك مؤشر mfi بين 0 و 100.

بناء وتفسير مؤشر السيوله يشبه مؤشر القوة النسبية (RSI) مع اختلاف وحيد حول الحجم والذي يُعد أحد أهم البارامترات في مؤشر مراقب السيولة MFI.

وجد المحللون أن الحجم وحده لم يكن مقياساً واضحاً للزخم - ما يجب أن يهتم به المتداولين حقاً هو استجابة السوق لتغيرات الأسعار. لذلك، ينظر مؤشر السيولة أيضاً في حركة السعر لتأكيد ما إذا كان هناك زخم أقوى صعوداً أو هبوطاً، مما يوفر قراءة رائعة حول معنويات ونبض السوق.

عند تحليل السيولة باستخدام مؤشر تدفق الأموال MFI، يحتاج المتداول إلى مراعاة النقاط التالية:

  • الاختلافات بين المؤشر وحركة السعر. إذا ارتفعت الأسعار أثناء هبوط مؤشر mfi (أو العكس)، فهناك احتمال كبير بتحول السعر.
  • تشير قيمة مؤشر تدفق الأموال mfi، التي تزيد عن 80 أو أقل من 20، في المقابل إلى قمة أو قاع محتمل للسوق.
What is Money Flow Index (MFI)

المصدر: CAPEX WebTrader

حساب مؤشر السيولة - معادلة مؤشر السيولة الذكية (MFI)

يشمل حساب مؤشر السيولة عدة مراحل. في البداية، يحدد المتداول السعر النموذجي (TP) للفترة المعنية:

  • السعر النموذجي TP = (أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الإغلاق) / 3

ثم يحسب المتداول مقدار تدفق الأموال (MF):

  • مقدار تدفق الأموال MF = السعر النموذجي TP * الحجم

إذا كان السعر المعتاد اليوم أكبر من السعر النموذجي لسعر الأمس، فإن مقدار تدفق الأموال يعتبر إيجابياً. إذا كان السعر المعتاد اليوم أقل من سعر الأمس، فإن مقدار تدفق الأموال يعتبر سالباً.

تدفقات الأموال الإيجابية هي مجموع التدفقات المالية الإيجابية لفترة زمنية محددة. تدفقات الأموال السلبية هي مجموع التدفقات المالية السلبية لفترة زمنية محددة.

ثم يحسب المتداول نسبة الأموال (MR) بقسمة مقدار تدفق الأموال الإيجابي على مقدار تدفق الأموال السلبي:

  • نسبة الأموال MR = مقدار تدفق الأموال الإيجابي / مقدار تدفق الأموال السلبي

وأخيراً، يحسب المتداول مؤشر تدفق الأموال باستخدام نسبة الأموال:

  • مؤشر تدفق الأموال = 100 - (100 / (1 + نسبة الأمول MR)

أين:

  • أعلى سعر - أعلى سعر للشريط الحالي.
  • أدنى سعر - أدنى سعر للشريط الحالي.
  • سعر الإغلاق - سعر إغلاق الشريط الحالي.
  • الحجم - حجم الشريط الحالي.

لماذا يجب أن يهتم المتداولون بمؤشر مراقب السيولة؟

يجب أن يهتم المتداولين في مؤشر مراقب السيولة، حيث يمكن أن يساعد في تحديد الانعكاسات المحتملة عند ظهور إشارات ذروة الشراء والبيع المفرط. يمكن أن يكون مقياساً رئيسياً حول معنويات ونبض السوق المحيطة بالأصل، حيث يمكن لمؤشر مراقب السيولة إظهار حماس المتداولين أو عدم اكتراثهم.

مثل أدوات التحليل الأخرى القائمة على الحجم، يعتبر مؤشر MFI مؤشراً رائداً، لذلك يمكن استخدامه للتنبؤ بتحركات السوق. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن المؤشرات الرائدة ليست دقيقة تماماً. لذلك، يجب استخدامها دائماً جنباً إلى جنب مع أشكال التحليل الأخرى، جنباً إلى جنب مع استراتيجية مناسبة في إدارة المخاطر والأموال.

كيف يمكنك استخدام مؤشر MFI في التداول

عندما ترى إشارات مؤشر MFI وترغب في إجراء صفقة، يمكنك القيام بذلك من خلال المشتقات المالية مثل العقود مقابل الفروقات. تتيح لك المشتقات التداول في الأسعار المرتفعة وكذلك الأسعار المتراجعة. لذلك، بناءً على ما تعتقد أنه سيحدث مع سعر الأصل عند ظهور إحدى إشارات مؤشر MFI، يمكنك فتح مركز شراء أو مركز بيع.

اتبع هذه الخطوات للتداول عندما ترى إشارات مؤشر السيولة MFI:

  • يتطلب تداول أي نوع من المؤشرات الفنية الصبر والقدرة على انتظار التأكيد. ينبه ظهور إحدى إشارات مؤشر MFI هذه التجار بانعكاس السعر، ولكن حتى يحدث ذلك، يترك معظم المتداولين النمط يعمل بمفرده.
  • لبدء التداول باستخدام مؤشر مراقب السيولة الذكية MFI، افتح حساب تداول. اختر بين حساب التداول الحقيقي لتداول العقود مقابل الفروقات على الفور أو تدرب أولاً على حساب التداول التجريبي الخاص بنا بأموال افتراضية.
  • اختر أداتك المالية. يمكن استخدام مؤشر MFI في معظم الأسواق المالية، خاصة الأسواق التي تكون أكثر تقلباً، مثل سوق الفوركس و سوق العملات الرقمية و سوق الاسهم.
  • استكشف منصتنا لبدء التداول عبر الانترنت. نحن نقدم أنواعاً متعددة من مخططات الرسم البياني التي لا تقتصر على مخططات الشموع اليابانية وحسب، وإنما توفر مجموعة من أدوات تنفيذ الأوامر للتداول السريع، والتي بدورها تساعدك على إدارة المخاطر.

الاستراتيجيات التالية للتداول باستخدام مؤشر MFI هي مجرد إرشادات ولا يمكن الاعتماد عليها لتحقيق الربح.

1. حالة ذروة الشراء / ذروة البيع

سيتم اعتبار الأصل في منطقة ذروة الشراء إذا أظهر مؤشر السيولة ارتفاعاً سريعاً في الأسعار إلى مستوى مرتفع. وبالمثل، يُعتبر الأصل المالي في منطقة ذروة البيع إذا أشار مؤشر السيولة إلى انخفاض سريع في السعر إلى مستوى منخفض إلى حد كبير. مستويات ذروة البيع والشراء مفيدة في تحديد مستويات الانعكاس.

حالة ذروة الشراء / ذروة البيع مع مؤشر السيولة mfi

المصدر: CAPEX WebTrader

بشكل عام، تحدث ظروف ذروة الشراء إذا كان مؤشر السيولة أعلى من الـ 80، وعلى العكس تتشكل ظروف ذروة البيع عندما يكون مؤشر السيولة أقل من الـ 20. قد تستمر الأسعار في الارتفاع بينما يكون الاتجاه التصاعدي قوياً، ويمكن لمؤشر السيولة أن يزيد إلى ما بعد الـ 80.

من ناحية أخرى، يمكن أن ينخفض مؤشر السيولة إلى أقل من الـ 20 عندما تستمر الأسعار في الانخفاض في ظل وجود اتجاه هبوطي قوي. إذا زاد مؤشر السيولة عن الـ 90، فإن السوق يكون في حالة ذروة الشراء حقاً، ويعتبر وجود مؤشر السيولة دون مستوى الـ 10 دلالة على ذروة البيع حقاً.

ومع ذلك، نادراً ما يُظهر مؤشر السيولة تجاوزاً لمستوى الـ 90 أو انخفاضاً لمستوى الـ 10 والتي تشير إلى أن حركة السعر ليست مستدامة. يتم تداول العديد من الأوراق المالية في سوق الفوركس دون الوصول إلى السعر المتطرف عند مستوى 90/10.

2. الاختلافات

تحدث إشارات الاختلاف إذا كانت المؤشرات من حركة السعر ومؤشر مراقب السيولة معاكسة. يمكن اعتبار الفرق في المؤشرات بمثابة انعكاس قادم. على وجه التحديد، هناك نوعان من الاختلافات:

👈 الاختلافات في مؤشر تدفق الأموال الصعودي (MFI)

يحدث ذلك عندما ينتقل السعر إلى مستوى منخفض جديد، بينما يشير مؤشر MFI إلى قاع يظهر زيادة في تدفق الأموال. هذا يعني أن ضغط البيع آخذ في التناقص، وأن المشترين سوف يسيطرون على السوق. يقدم هذا فرصة لشراء الأصل المالي بأسعار منخفضة.

👈 الاختلافات في مؤشر تدفق الأموال الهبوطي (MFI)

يحدث ذلك عندما ينتقل السعر إلى مستوى مرتفع جديد بينما يشير مؤشر MFI إلى قمة منخفض. يشير هذا إلى انخفاض ضغط الشراء وأن البائعين سوف يسيطرون على السوق. إنها فرصة للبائعين لتحقيق أرباح.

الاختلافات في مؤشر تدفق الأموال MFI

المصدر: CAPEX WebTrader

3. المتأرجحات الفاشلة

مثل الاختلافات، يمكن أن تؤدي تقلبات الفشل أيضاً إلى انعكاس في السعر. ومع ذلك، لا تعتمد المتأرجحات الفاشلة على السعر وتعتمد بشكل كامل على مؤشر تدفق السيولة. هناك أربع خطوات في المتأرجحات الفاشلة في كلا النوعين من المتأرجحات الفاشلة - الصعودية والهابطة.

المتأرجحات الفاشلة في مؤشر تدفق الأموال الصعودي (MFI)

  • الخطوة 1: انخفاض مؤشر MFI إلى أقل من الـ 20 (ذروة البيع).
  • الخطوة 2: يتعافى مؤشر MFI ويرتفع فوق الـ 20.
  • الخطوة 3: تقل قيمة مؤشر MFI لكنها تظل أعلى من الـ 20.
  • الخطوة 4: يقفز مؤشر MFI فوق القمة السابقة.

المتأرجحات الفاشلة في مؤشر تدفق الأموال الهبوطي (MFI)

  • الخطوة 1: يرتفع مؤشر MFI فوق الـ 80 (ذروة الشراء).
  • الخطوة 2: مؤشر MFI ينخفض إلى أقل من الـ 80.
  • الخطوة 3: يرتفع مؤشر MFI بشكل طفيف لكنه يظل أقل من الـ 80.
  • الخطوة 4: ينخفض مؤشر MFI إلى ما دون القاع السابق.

4. حدود مؤشر تدفق الأموال

يمكن لمؤشر السيولة إنتاج إشارات خاطئة. يحدث هذا عندما يقوم المؤشر بشيء يشير إلى وجود فرصة تداول جيدة، ولكن بعد ذلك لا يتحرك السعر كما هو متوقع مما يؤدي إلى صفقة خاسرة. قد لا يؤدي الاختلاف إلى انعكاس السعر، على سبيل المثال.

قد يفشل مؤشر MFI أيضاً في التحذير من شيء مهم. على سبيل المثال، بينما قد يؤدي الاختلاف إلى انعكاس السعر لبعض الوقت، لن يكون الاختلاف موجوداً لجميع انعكاسات الأسعار. لهذا السبب، يُوصى بأن يستخدم المتداولون أشكالاً أخرى من التحليل والتحكم في المخاطر وعدم الاعتماد حصرياً على مؤشر واحد.

5. مؤشر تدفق الأموال MFI مقابل مؤشر القوة النسبية

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مذبذب فني آخر، يستخدم على الرسم البياني، حيث يُظهر قوة أو ضعف تحركات الأسعار بناءً على سعر إغلاق فترة التداول الأخيرة. يوفر كلٍ من مؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر MFI إشارات ذروة الشراء والبيع، والتي يمكن للمتداولين استخدامها لفتح وإغلاق الصفقات.

أحد أهم الاختلافات في أداتا التحليل الفني هو أن مؤشر القوة النسبية لا يتضمن بيانات الحجم. هذا هو السبب في أن مؤشر تدفق الاموال يُعرف غالباً باسم مؤشر القوة النسبية المرجّح بالحجم. غالباً ما يُعتقد أن مؤشر MFI يقدم إشارات أقدم من مؤشر القوة النسبية RSI لأنه مؤشر رائد. ومع ذلك، لا يوجد إجماع حول ما إذا كان أحدهما أفضل من الآخر - في الواقع، يستخدم العديد من المتداولين الاثنين معاً لتأكيد أي إشارات سعرية.

الكلمات الأخيرة حول مؤشر نبض السوق - مؤشر MFI

لمساعدتك على فهم مؤشر تدفق الأموال MFI (مؤشر نبض السوق) قمنا بتلخيص بعض النقاط الرئيسية:

  • مؤشر تدفق الأموال (MFI) هو مؤشر يقيس ضغط البيع والشراء من خلال تحليل بيانات السعر والحجم.
  • يتأرجح مؤشر MFI بين الـ 0 والـ 100.
  • تحدث حالة ذروة الشراء عندما يرتفع مؤشر السيولة فوق الـ 80. يُشير مؤشر مراقب السيولة الذي يقل عن الـ 20 إلى حالة ذروة البيع.
  • الاختلاف بين المؤشر والسعر جدير بالملاحظة. على سبيل المثال، إذا كان المؤشر يرتفع بينما ينخفض السعر أو يصبح ثابتاً، فقد يبدأ السعر في الارتفاع.

أدوات وموارد تداول مجانية

تذكر أنه يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة في التداول قبل أن تقرر استخدام مؤشر مراقب السيولة الذكية MFI، يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من الدورات التدريبية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولًا أفضل.

يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق لكيفية عمل العقود مقابل الفروقات - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.

لا تمثل المعلومات التي قامت sc.capex.com بإعدادها عرضاً أو التماساً بغرض شراء أو بيع أي من المنتجات المالية المشار إليها هنا أو الدخول في أي علاقات قانونية، كما لا تمثل نصيحة أو توصية ترتبط بمثل هذه المنتجات المالية.

تم إعداد هذه المعلومات بغرض نشرها على الجمهور، وبالتالي لا تأخذ في اعتبارها أهداف الاستثمار المحددة، الوضع المالي أو الاحتياجات الخاصة لأي متلقي.

يتعين عليك تقييم كل منتج مالي بشكل مستقل والنظر في ملائمة هذا المنتج المالي من خلال الأخذ في الاعتبار أهدافك الاستثمارية المحددة، وضعك المالي أو احتياجاتك الخاصة، وأيضاً عن طريق استشارة مستشار مالي مستقل إذا اقتضت الضرورة، قبل التعامل على أي من المنتجات المالية المذكورة في هذه الوثيقة.

""يُحَظر تماماً نشر أو تداول أو إعادة إنتاج أو توزيع هذه المعلومات، كلياً أو جزئياً، على أي شخص دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

لا يعد الأداء السابق دائماً مؤشراً على الأداء المحتمل في المستقبل. تُعبر أي آراء أو أفكار واردة هنا عن رأي المؤلف فقط ولا تمثل بالضرورة آراء أو أفكار sc.capex.com.
شارك هذه المقالة